CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

2002-04 编号 定期

创元科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

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2002 10 28 年 月 日

创元科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

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重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性 陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连 带责任

因故未能出席会议的董事有 余恕莲授权委托张志忠董事长 任 荣桂授权委托黄梅晴董事 张国通 徐震 朱国祺 李耀强授权委托 陈小麟董事代为行使表决权 黄群慧 公司本季度财务会计报告未经审计

第一节 公司基本情况

一 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 创元科技 股票代码 000551 二 公司董事会秘书 陈小麟 4 联系地址 苏州市南门东二路 号 电话 0512-65300551 传真 0512-65300551 电子信箱 dmc@000551.com.cn 三 主要财务数据和指标

单位 元 项 目 2002 年 1-9 月 净利润 34,697,697.20 扣除非经常性损益的净利润 34,607,762.23 净资产收益率 % 6.51

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每股收益	每股收益		0.14
	2002年9	月30日	2001年9	月30日
股东权益 533,108,681.86			498,495,861.45
每股净资产		2.21		2.06
调整后的每股净资产		2.17		2.03
注	扣除的非经常性损益项目和金额
	项 目		金 额
	补贴收入		591,445.16
	营业外收支净额		-457,213.86
	所得税调整		-44,296.33
	合计		89,934.97

	第二节 股本变动和主要股东持股情况	第二节 股本变动和主要股东持股情况	第二节 股本变动和主要股东持股情况
	一 报告期公司股份总数及股本结构未发生变化
	二 报告期末 本公司股东总数为76,917户
	三 主要股东持股情况 截至2002年9月30日
序 号	股东名称 持股数 股		持股比例 %	股份类别
1	苏州创元 集团 有限公司	100,774,030	41.69	国有法人股
2	中国物资开发投资总公司	20,621,280	8.53	境内法人股
3	中国诚通控股公司	4,736,800	1.96	境内法人股
4	中国轻工物资供销华东公司	2,400,000	0.99	境内法人股
5	北京巨鑫泰经贸发展有限公司	2,400,000	0.99	境内法人股
6	南方稳健成长证券投资基金	1,772,527	0.73	流通股
7	景阳证券投资基金	1,538,650	0.64	流通股
8	景福证券投资基金	851,064	0.35	流通股
9	东方证券有限责任公司	727,662	0.30	流通股

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10 金元证券投资基金 514,354 0.21 流通股

四 公司第二大股东中国物资开发投资总公司持有的 20,621,280 股以及第 四大股东中国轻工物资供销华东公司持有的 2,400,000 股仍被司法冻结

五 公司第三大股东中国诚通控股公司 是中国物资开发投资总公司和北京 巨鑫泰经贸发展有限公司的控股股东 中国诚通控股公司直接 间接持有本公司 股份 27,758,080 股 占总股本的 11.48%

第三节 经营情况阐述与分析

一 经营情况

报告期公司经营情况处于稳定发展状态 洁净环保和测绘仪器行业继续保持 行业领先地位 其主营业务收入和主营业务利润分别占公司主营业务收入和主营 业务利润总额的 40.95%和 64.63% 磁轴承 磨具磨料 停车设备等业务都有不 同程度增长 对外贸易和汽车销售业务出现较大增长 所涉及主要行业无重大变 化

二 主要投资情况

报告期内非募集资金投资项目的实际进度情况如下 1 由公司所属江苏苏净集团有限公司承担 拟以募集资金投资的技术改造 项目 工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备 亚微米级 IC 生产线 高洁净等级系统工程设备制造 0-3 复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻 和 江 苏省净化工程技术研究中心 项目 去年起已自筹资金陆续启动 报告期内按计 划实施中 其中 工业废水处理工程和 0.1 微米空气洁净设备 以及 江苏省净 化工程技术研究中心 项目将在本年度内建成

2 本公司与公司所属江苏苏净集团有限公司共同出资 15,000 千元 设立 苏 州苏净环保工程有限公司 本公司以货币资金出资 5,000 千元 占注册资本的 33.33% 江苏苏净集团有限公司以部分资产评估作价及部分货币资金合计出资 10,000 千元 占注册资本的 6 6.67% 该公司将以工业废水处理为龙头 带动生 活污水 纯水 超纯水工程及设备制造业务的发展和壮大

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3 公司所属江苏苏净集团有限公司将其子公司苏州净化空调系统设备安装 部改制为苏州净化空调系统设备安装有限责任公司 改制后注册资本由 4,000 千 元增至 10,000 千元 其中江苏苏净集团有限公司以 3,500 千元实物增资 增资后 占注册资本的 75% 苏州苏净空调净化工程有限公司以 2,500 千元货币资金出资 占注册资本的 25% 苏州苏净空调净化工程有限公司注册资本 5,250 千元 其中 江苏苏净集团有限公司占 95.24% 苏州电子计算机厂占 4.76%

4 公司所属江苏苏净集团有限公司与常熟市振兴实业有限公司共同投资 在常熟市辛庄工业园区设立 江苏苏净钢结构有限公司 注册资本 8,000 千元 江苏苏净集团有限公司出资 4,080 千元 其中实物资产 1,018 千元 货币资金 3,062 千元 占注册资本的 51 % 常熟市振兴实业有限公司以货币资金出资 3,920 千元 占注册资本的 49 %

5 6 本公司与浙江捷顺汽车车身模具有限公司以及自然人章平等 人 共同 出资 6,000 千元 在苏州工业园区设立 苏州金龙汽车销售有限公司 本公司 出资 2,100 千元 占注册资本的 35 % 浙江捷顺汽车车身模具有限公司出资 1,800 千元 占注册资本的 30 % 6 名自然人出资额占注册资本的 4.5%至 8%不等 该公 司由本公司相对控股 主营汽车和汽车配件销售 并提供汽车售后服务 本报告 期已实现销售收入 23,286 千元

6 本公司与所属苏州电梯厂有限公司以及自然人高庆华等 2 人 共同出资 8,000 千元 在苏州市设立 苏州思莫特停车设备有限公司 本公司出资 4,460 千元 占注册资本的 55.75% 苏州电梯厂有限公司出资 2,000 千元 占注册资 本的 25% 该公司主营电梯式停车设备和机械式停车设备 三 经营成果及财务状况简要分析 一 经营成果方面 1 表一 单位 人民币千元

1 表一		单位	人民币千元
项 目	2002年1-9月	2001年1-9月	增减%
主营业务收入	620,928.18	499,899.92	24.21
主营业务利润	106,916.36	101,516.37	5.32
净 利 润	34,697.70	39,905.14	-13.05

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重大变化项目及原因

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1 年初至报告期末公司主营业务收入比上年同期增长 24.21% 主要原因 是,对外贸易和汽车销售业务出现较大增幅 主营业务收入比上年同期增长 98% 2 年初至报告期末公司净利润比上年下降 主要原因是上年同期净利润 中 含有一笔转让土地形成的净利润计 9,715.31 千元 剔除以上因素 报告期 净利润比上年同期增长 14.93%

2 表二 单位 人民币千元

2 表二			单位 人民	单位 人民	币千元
项 目	2002年1-9月		2002年1-6月		占利润总 额比例增 减%
	金 额	占利润 总额%	金 额	占利润 总额%
主营业务利润	106,913.36	220.04	72,588.95	210.01	4.78
其他业务利润	10,186.57	20.96	6,049.70	17.50	19.77
期间费用	85,125.54	175.20	54,679.13	158.19	10.75
投资收益	16,477.35	33.91	10,920.25	31.59	7.34
补贴收入	591.45	1.22	0	0	-
营业外收支净额	-457.21	-0.94	-315.01	-0.91	10.32
利润总额	48,588.97	100	34,564.76	100	-

重大变动项目及原因

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年初至报告期末公司其他业务利润在利润总额所占比重比 1-6 月份其他业 务利润在利润总额所占比重增长 19.77% 主要原因是从今年起 将苏州市胥城 大厦 酒店 租赁本公司三香路 120 号房屋设备的年租金 从 8,000 千元调整为 12,000 千元 相关关联交易公告刊载于 2002 年 2 月 27 日 中国证券报 使 公司房屋 设备租金收入出现较大增长

3 报告期内公司无重大季节性收入及支出事项 也无重大非经常性损益事 项

二 财务状况方面

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货币资金	211,091.19	18.83	233,671.38	22.29	-15.52
应收款项	163,269.71	14.57	130,791.58	12.48	16.75
存货	189,413.83	16.90	177,228.35	16.91	-0.06
长期股权投资	173,007.26	15.44	141,896.60	13.54	14.03
固定资产净额	265,408.55	23.68	251,174.72	23.96	-1.17
无形资产	95,297.88	8.50	98,456.59	9.39	-9.48
总资产	1,120,811.54	100	1,048,140.64	100	-

2 报告期内公司无重大委托理财 资金借贷行为 也无重大逾期债务事项

发生 三 或有事项与期后事项 1 重大诉讼事项的进展情况

本公司所属苏州轴承厂有限公司诉讼济南轻骑摩托车股份有限公司拖欠货 款及违约金 4 ,887.9 千元的纠纷案 和苏州创元汽车销售有限公司诉讼常熟远东 汽车出租有限公司拖欠货款尚未执行余额 1,542 千元的纠纷案 是已获胜诉正在 执行过程中的诉讼事项 报告期内 以上纠纷事项执行情况尚无进展

• 2 公司无重大对外担保事项

• 3 公司无重大资产负债表日后事项

• 四 其他重要事项

1 本公司持有苏州物资集团财务有限公司 10 %的股权 报告期内财务公司 已获中国人民银行南京分行批准更名为 苏州创元集团财务有限公司 并已经 办妥了 金融机构法人许可证 和营业执照变更手续

2 本公司对所属苏州一光仪器有限公司实施增资扩股以后 报告期内该公 司已就在苏州工业园区购置 21,500 平方米土地的事宜 签订了有关合同 并支 付了首期款项 苏州一光仪器有限公司的 现代光电仪器产业基地 建设项目正 式启动

第四节 财务报告 未经审计

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一 财务报表

简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

编制单位 创元科技股份有限公司 金额单位 人民币千元

项 目	年初数	报告期末数	项 目	年初数	报告期末数
流动资产	544,058.43	576,693.57	流动负债	448,315.80	473,377.84
长期投资	141,896.60	173,007.26	长期负债	40,029.98	43,957.08
固定资产 净值	261,164.17	275,364.72	少数股东 权益	61,299.00	70,367.94
无形资产 及其他资 产	100,715.78	97,501.32	股东权益	498,495.86	533,108.68
资产总计	1,048,140.64	1,120,811.54	负债与所 有者权益	1,048,140.64	1,120,811.54

简要合并利润表

简要合并利润表	简要合并利润表
2002年1-9月 编制单位 创元科技股份有限公司		金额单位 人民币千元
项 目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	233,338.24	620,928.18
主营业务利润	34,327.40	106,916.36
其他业务利润	4,136.86	10,186.57
期间费用	30,446.40	85,125.54
投资收益	5,557.10	16,477.35
营业外收支净额	-142.20	-457.21
所得税	2,222.42	7,971.50
净利润	10,344.67	34,697.70

二 财务报表附注

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1 报告期与前一定期报告相比 本公司因新设 苏州金龙汽车销售有限公 2 司 和 苏州思莫特停车设备有限公司 家控股公司 财务报表合并范围相应 增加 本公司所属江苏苏净集团有限公司因新设 苏州苏净环保工程有限公司 2 和 江苏苏净钢结构有限公司 家控股公司 该公司的财务报表合并范围相应 增加 此外 会计政策 会计估计无重大变化及影响 2 本季度财务报告采用的会计政策 主要指对不均匀发生费用的确认 计 量等 与年度财务报告无重大差异 3 本季度无应纳入财务报表合并范围而未予合并的事项

第五节 季度报告附录

载有法定代表人 财务负责人 会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产 负债表 不包括财务报表附注

第六节 备查文件

一 载有董事长签名的公司第三季度报告全文 二 报告期内在中国证监会指定的报刊上公开披露过的所有公司文件正本及 公告原稿

创元科技股份有限公司董事会

: 董事长 张志忠 2002 年 10 月 28 日

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附录

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资 产 负 债 表

2002 年 9 月 30 日

编制单位 创元科技股份有限公司 金额单位:元

资 产	行 次	期末数	期末数	年初数	年初数
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产
货币资金	1	73,859,962.87	211,091,185.78	106,963,165.18	233,671,380.00
短期投资	2		10,800,000.00	4,220.00	4,220.00
应收票据	3		1,638,000.00		2,328,100.00
应收股利	4	2,736,931.32		816,543.57
应收利息	5
应收账款	6	3,394,481.07	93,772,215.46	4,848,447.02	84,021,174.36
其他应收款	7	33,650,552.44	41,499,620.98	17,704,463.87	28,892,741.28
预付账款	8	2,814,140.30	27,997,871.07	1,995,610.84	17,877,667.88
应收补贴款	9
存 货	10	23,928,350.47	189,413,831.51	23,811,677.84	177,228,347.37
待摊费用	11		475,649.02	20,000.00	29,601.00
一年内到期的长期债 权投资	21		5,200.00		5,200.00
其他流动资产	24
流动资产合计	30	140,384,418.47	576,693,573.82	156,164,128.32	544,058,431.89
长期投资
长期股权投资	31	411,978,480.56	173,007,264.36	363,275,161.24	141,896,604.56
长期债权投资	32
长期投资合计	33	411,978,480.56	173,007,264.36	363,275,161.24	141,896,604.56
其中 合并价差 贷 差以 号表示 合 并报表填列	34				27,341.63
其中 股权投资差额 贷差以 号表示 合并报表填列	35				27,341.63
固定资产
固定资产原值	39	114,124,402.05	465,375,945.50	114,100,662.05	438,304,480.98
减 累计折旧	40	31,695,176.22	190,011,221.96	28,747,004.34	177,140,308.43
固定资产净值	41	82,429,225.83	275,364,723.54	85,353,657.71	261,164,172.55
减 固定资产减值准 备	42	7,769,034.61	9,956,177.28	7,769,034.61	9,989,454.12
固定资产净额	43	74,660,191.22	265,408,546.26	77,584,623.10	251,174,718.43
工程物资	44
在建工程	45	2,383,205.32	8,203,828.75	130,605.32	10,295,111.86
固定资产清理	46		-3,000.00

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创元科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

固定资产合计	50	77,043,396.54	273,609,375.01	77,715,228.42	261,469,830.29
无形资产及其他资产
无形资产	51	51,202,935.00	95,297,882.55	52,015,680.00	98,456,593.04
长期待摊费用	52	969,946.80	2,203,439.82	1,070,284.80	2,259,184.84
其他长期资产	53
无形资产及其他资 产合计	54	52,172,881.80	97,501,322.37	53,085,964.80	100,715,777.88
递延税项
递延税款借项	56
资产总计	60	681,579,177.37	1,120,811,535.56	650,240,482.78	1,048,140,644.62
流动负债
短期借款	61	128,150,000.00	190,826,790.62	91,750,000.00	156,747,890.97
应付票据	62		3,811,750.00		2,308,000.00
应付账款	63	3,665,207.69	89,973,114.83	5,118,421.77	65,403,677.25
预收账款	64	5,314,090.14	98,452,249.28	2,000,488.45	96,795,939.14
应付工资	65	7,329.19	20,780,881.50		21,063,212.38
应付福利费	66	288,783.44	8,609,469.25	289,662.31	7,035,961.59
应付股利	67	61,467.04	772,622.74	36,317,518.14	36,353,709.84
应交税金	68	1,264,300.40	2,014,947.32	2,451,807.19	7,148,481.97
其他应交款	69	54,379.96	592,983.89	84,278.97	635,047.78
其他应付款	70	11,051,757.01	45,950,686.79	14,125,459.92	41,723,666.73
预提费用	71		7,342,341.64	262,729.75	4,750,213.52
预计负债	72
一年内到期的长期负 债	78		4,250,000.00		8,350,000.00
其他流动负债	79
流动负债合计	80	149,857,314.87	473,377,837.86	152,400,366.50	448,315,801.17
长期负债
长期借款	81		19,950,000.00		14,500,000.00
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84		24,007,075.96		25,529,978.72
其他长期负债	85
长期负债合计	87		43,957,075.96		40,029,978.72
递延税项
递延税款贷项	89
负债合计	90	149,857,314.87	517,334,913.82	152,400,366.50	488,345,779.89
少数股东权益 合并报 表填列	91		70,367,939.88		61,299,003.28
股东权益
股 本	92	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00	241,726,394.00
资本公积	93	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32	87,615,223.32

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创元科技股份有限公司 2002 年第三季度报告

盈余公积	94	82,079,685.18	91,887,654.53	82,079,685.18	91,548,147.37
其中 法定公益金	95	33,687,173.73	37,831,917.95	33,687,173.73	37,831,917.95
减 未确认的投资损 失 合并报表填列	96
未分配利润	97	120,300,560.00	111,879,410.01	86,418,813.78	77,606,096.76
外币报表折算差额 合并报表填列	98
股东权益合计	99	531,721,862.50	533,108,681.86	497,840,116.28	498,495,861.45
负债和股东权益总计	100	681,579,177.37	1,120,811,535.56	650,240,482.78	1,048,140,644.62

单位负责人 张志忠 主管会计工作负责人 总会计师 许鸿新 会计机构负责人 填表人 吴志华

利 润 表

编制单位 创元科技股份有限公司 金额单位:元

项 目	行 次	2002年7-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年1-9月
		母公司	合并	母公司	合并
一 主营业务收入	1	29,407,642.87	233,338,235.74	94,928,274.81	620,928,184.60
减 主营业务成本	2	27,301,935.41	197,784,927.08	87,093,015.61	510,108,161.72
主营业务税金及附加	3		1,225,907.57		3,903,667.19
二 主营业务利润 亏 损以 - 号填列	4	2,105,707.46	34,327,401.09	7,835,259.20	106,916,355.69
加 其他业务利润 亏 损以 - 号填列	5	3,215,835.82	4,136,863.40	8,109,718.83	10,186,568.36
减 营业费用	6	1,705,754.66	8,126,097.56	4,165,679.05	20,942,266.68
管理费用	7	2,664,237.45	20,854,580.52	5,050,782.35	58,229,485.68
财务费用	8	163,647.72	1,465,724.66	3,257,446.41	5,953,784.49
三 营业利润 亏损以 - 号填列	10	787,903.45	8,017,861.75	3,471,070.22	31,977,387.20
加 投资收益 亏 损以 - 号填列	11	8,668,218.08	5,557,097.14	31,343,080.05	16,477,347.24
补贴收入	12	251,091.94	591,445.16	251,091.94	591,445.16
营业外收入	13		10,165.62		85,475.78
减 营业外支出	14	34,502.60	152,368.09	34,502.60	542,689.64
四 利润总额 亏损以 - 号填列	15	9,672,710.87	14,024,201.58	35,030,739.61	48,588,965.74
减 所得税	16	108,988.04	2,222,416.22	1,148,993.39	7,971,499.31
少数股东损 益 合并报表填列	17		1,457,111.55		5,919,769.23
加 未确认的投资 损失 合并报表填列	18
五 净利润 亏损以 - 号表示	20	9,563,722.83	10,344,673.81	33,881,746.22	34,697,697.20

单位负责人 张志忠 主管会计工作负责人 总会计师 许鸿新 会计机构负责人 填表人 吴志华

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