Coxon — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,517 | -173,721 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,517 | -173,721 |
| 折舊費用 | 93,280 | 103,959 |
| 攤銷費用 | 1,547 | 3,628 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,748 | -7,443 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -294 |
| 利息費用 | 4,885 | 7,508 |
| 利息收入 | -884 | -261 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 375 | 56 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,767 | -7 |
| 非金融資產減損損失 | -46,806 | 56,328 |
| 其他項目 | -2,569 | -1,749 |
| 收益費損項目合計 | 58,343 | 161,725 |
| 應收帳款（增加）減少 | 78,979 | 197,310 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,072 | -8,191 |
| 存貨（增加）減少 | -7,052 | -22,032 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,287 | 29,647 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -549 | -51 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,737 | 196,683 |
| 合約負債增加（減少） | 3,492 | 28,978 |
| 應付票據增加（減少） | 25 | 122 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,490 | -97,054 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,071 | -76,449 |
| 負債準備增加（減少） | 2,543 | -6,796 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,824 | -148 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,383 | -131 |
| 其他營業負債增加（減少） | -73 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,781 | -151,553 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,956 | 45,130 |
| 調整項目合計 | 61,299 | 206,855 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -218 | 33,134 |
| 收取之利息 | 884 | 555 |
| 支付之利息 | -4,922 | -6,684 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,254 | 26,192 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,409 | -19,171 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -20,277 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,130 | 34,536 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,553 | -14,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,362 | 220 |
| 存出保證金減少 | -2,705 | -1,803 |
| 取得無形資產 | -833 | -340 |
| 預付設備款增加 | 7,454 | -2,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,554 | -23,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 11 | 4,201 |
| 租賃本金償還 | -35,686 | -33,605 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -35,675 | 20,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,972 | -20,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,455 | 3,211 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 787,077 | 877,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 733,622 | 880,512 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 684,138 | 880,512 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 49,484 | 0 |