Coxon — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -176,262 | -283,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -176,262 | -283,731 |
| 折舊費用 | 173,063 | 186,527 |
| 攤銷費用 | 2,937 | 5,955 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -111 | -9,430 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -363 |
| 利息費用 | 11,986 | 13,220 |
| 利息收入 | -1,652 | -1,026 |
| 股利收入 | -3,517 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 670 | 429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,599 | -3,973 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | -9 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,910 | -1,064 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -3,641 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,519 |
| 非金融資產減損損失 | -62,235 | 18,290 |
| 其他項目 | 10,005 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 121,637 | 221,434 |
| 應收帳款（增加）減少 | 159,393 | 262,543 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,236 | 7,058 |
| 存貨（增加）減少 | -46,650 | 114,986 |
| 預付款項（增加）減少 | 11,116 | 51,386 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -53 | -20 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,042 | 435,953 |
| 合約負債增加（減少） | 22,701 | -27,786 |
| 應付票據增加（減少） | 44 | 2,079 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,303 | -96,206 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,289 | -107,550 |
| 負債準備增加（減少） | -594 | -1,201 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,479 | -155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,596 | -237 |
| 其他營業負債增加（減少） | -146 | -159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,056 | -231,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,986 | 204,738 |
| 調整項目合計 | 249,623 | 426,172 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,361 | 142,441 |
| 收取之利息 | 1,652 | 1,389 |
| 收取之股利 | 3,517 | 0 |
| 支付之利息 | -12,059 | -28,045 |
| 退還（支付）之所得稅 | 5,479 | -531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,950 | 115,254 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,409 | -19,171 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 163,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -34,063 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,522 | -14,938 |
| 處分子公司 | -898 | 58,894 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,081 | -39,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,660 | 17,587 |
| 存出保證金減少 | 2,240 | -3,549 |
| 取得無形資產 | -959 | -2,814 |
| 預付設備款增加 | 5,333 | -1,573 |
| 其他投資活動 | 0 | 13,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,509 | -25,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -200,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | -6,168 | 4,330 |
| 租賃本金償還 | -68,999 | -67,773 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -75,167 | -23,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,238 | -50,063 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,946 | 16,857 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 787,077 | 877,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,131 | 894,158 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,974 | 894,158 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 19,157 | 0 |