Coxon — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -160,317 | -358,139 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -160,317 | -358,139 |
| 折舊費用 | 250,853 | 280,859 |
| 攤銷費用 | 4,322 | 7,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,480 | -13,025 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -515 |
| 利息費用 | 18,668 | 18,768 |
| 利息收入 | -2,824 | -1,650 |
| 股利收入 | -3,923 | -45 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,071 | 807 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -129,789 | 11,793 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -259 | -9 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,641 |
| 處分其他資產損失（利益） | -7,912 | -2,832 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,828 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,519 |
| 非金融資產減損損失 | -28,714 | 11,914 |
| 其他項目 | 10,005 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 113,978 | 324,648 |
| 應收帳款（增加）減少 | 125,378 | 28,658 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,900 | 33,501 |
| 存貨（增加）減少 | -61,124 | 36,137 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,608 | 57,162 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -23 | -70 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,939 | 155,388 |
| 合約負債增加（減少） | 72,089 | -26,750 |
| 應付票據增加（減少） | 21 | 9 |
| 應付帳款增加（減少） | -43,378 | 114,076 |
| 其他應付款增加（減少） | -66,915 | -158,871 |
| 負債準備增加（減少） | -1,072 | -3,811 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,817 | -157 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,795 | -350 |
| 其他營業負債增加（減少） | -216 | 1,114 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,083 | -74,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,856 | 80,648 |
| 調整項目合計 | 149,834 | 405,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,483 | 47,157 |
| 收取之利息 | 2,824 | 2,165 |
| 收取之股利 | 3,923 | 45 |
| 支付之利息 | -20,188 | -33,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | 5,478 | 131 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,446 | 15,847 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,409 | -19,171 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 163,145 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,465 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,400 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,522 | -29,849 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 113,550 | 0 |
| 處分子公司 | -898 | 58,894 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -84,203 | -54,145 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 169,298 | 2,602 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,209 |
| 存出保證金減少 | 1,208 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,691 | -3,296 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,375 |
| 其他投資活動 | 0 | 13,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 282,878 | -49,362 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,944 |
| 存入保證金減少 | -6,628 | 0 |
| 租賃本金償還 | -98,973 | -101,703 |
| 非控制權益變動 | 0 | -9,576 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,601 | -101,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,807 | -16,723 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,976 | -151,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 787,077 | 877,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 720,101 | 725,728 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,167 | 725,728 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 16,934 | 0 |