Coxon — Annual Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -423,082 | -601,353 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 44,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -423,082 | -556,377 |
| 折舊費用 | 376,281 | 556,908 |
| 攤銷費用 | 9,168 | 16,886 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,100 | 3,575 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -560 | -3,012 |
| 利息費用 | 23,578 | 55,338 |
| 利息收入 | -2,605 | -4,334 |
| 股利收入 | -45 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,115 | 33,417 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,831 | 7,308 |
| 處分其他資產損失（利益） | -2,694 | -5,098 |
| 處分投資損失（利益） | -1,865 | -55,369 |
| 金融資產減損損失 | 16,519 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 28,349 | 271,616 |
| 非金融資產減損損失 | -21,167 | -88,620 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,641 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,126 | -19,458 |
| 其他項目 | 0 | -430,318 |
| 收益費損項目合計 | 365,376 | 338,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | -276,708 | 565,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,347 | -13,790 |
| 存貨（增加）減少 | 100,773 | 233,238 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,066 | -71,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56 | 36,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,272 | 749,851 |
| 合約負債增加（減少） | -35,772 | 9,516 |
| 應付票據增加（減少） | 243,124 | -445,342 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,603 | -112,175 |
| 負債準備增加（減少） | -1,964 | 2,114 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,653 | -729 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -473 | -21,092 |
| 其他營業負債增加（減少） | -259 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 223,912 | -568,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,640 | 181,818 |
| 調整項目合計 | 458,016 | 520,657 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,934 | -35,720 |
| 收取之利息 | 3,165 | 7,346 |
| 收取之股利 | 45 | 0 |
| 支付之利息 | -38,460 | -46,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | 21,422 | -17,183 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,106 | -91,961 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,171 | -28,706 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,993 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,506 | 97,289 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,848 | 44,822 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,136 |
| 處分子公司 | 58,894 | 699,735 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,717 | -92,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 44,492 | 33,445 |
| 存出保證金增加 | -98 | -10,465 |
| 取得無形資產 | -3,303 | -5,806 |
| 預付設備款增加 | -5,366 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 1,772 |
| 其他投資活動 | 13,652 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,737 | 758,653 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 272,581 | 707,196 |
| 償還長期借款 | -272,581 | -1,498,863 |
| 存入保證金增加 | 10,197 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,947 |
| 租賃本金償還 | -138,258 | -185,912 |
| 發放現金股利 | 0 | -60,831 |
| 非控制權益變動 | -9,576 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,637 | -1,041,357 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,430 | 18,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,224 | -355,716 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 877,301 | 1,233,017 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 787,077 | 877,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 787,077 | 877,301 |