COSMO — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 30, 2023

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合併資產負債表

本資料由冠西電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年12月31日 | | 110年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 542,994 | 12.43 | 586,246 | 14.69 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 69,204 | 1.58 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 3,388 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 282,782 | 6.47 | 336,289 | 8.43 |
| 其他應收款淨額 | 25,062 | 0.57 | 16,575 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 17,632 | 0.40 | 18,348 | 0.46 |
| 本期所得稅資產 | 9,268 | 0.21 | 4,941 | 0.12 |
| 存貨 | 615,499 | 14.09 | 464,054 | 11.63 |
| 預付款項 | 92,015 | 2.11 | 50,795 | 1.27 |
| 其他流動資產 | 2,227 | 0.05 | 1,736 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 1,660,071 | 38.00 | 1,478,984 | 37.07 |
| 非流動資產 | | | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 20,315 | 0.46 | 19,050 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 757,718 | 17.34 | 740,479 | 18.56 |
| 使用權資產 | 165,894 | 3.80 | 122,369 | 3.07 |
| 投資性不動產淨額 | 1,615,691 | 36.98 | 1,465,874 | 36.74 |
| 無形資產 | 12,782 | 0.29 | 13,581 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 63,633 | 1.46 | 55,088 | 1.38 |
| 其他非流動資產 | 72,925 | 1.67 | 94,119 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 2,708,958 | 62.00 | 2,510,560 | 62.93 |
| 資產總額 | 4,369,029 | 100.00 | 3,989,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 396,000 | 9.06 | 480,754 | 12.05 |
| 應付短期票券 | 49,962 | 1.14 | 49,887 | 1.25 |
| 合約負債－流動 | 10,237 | 0.23 | 2,943 | 0.07 |
| 應付票據 | 96 | 0.00 | 1,047 | 0.03 |
| 應付帳款 | 119,752 | 2.74 | 123,264 | 3.09 |
| 應付帳款－關係人 | 15,671 | 0.36 | 12,907 | 0.32 |
| 其他應付款 | 81,700 | 1.87 | 52,395 | 1.31 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,736 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 301 | 0.01 | 1,563 | 0.04 |
| 租賃負債－流動 | 15,372 | 0.35 | 6,305 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 285,457 | 6.53 | 912,986 | 22.88 |
| 流動負債合計 | 978,284 | 22.39 | 1,644,051 | 41.21 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 273,484 | 6.86 |
| 長期借款 | 1,258,640 | 28.81 | 174,000 | 4.36 |
| 遞延所得稅負債 | 205,975 | 4.71 | 196,735 | 4.93 |
| 租賃負債－非流動 | 4,490 | 0.10 | 6,605 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 21,995 | 0.50 | 28,623 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 1,491,100 | 34.13 | 679,447 | 17.03 |
| 負債總額 | 2,469,384 | 56.52 | 2,323,498 | 58.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,680,883 | 38.47 | 1,616,234 | 40.51 |
| 股本合計 | 1,680,883 | 38.47 | 1,616,234 | 40.51 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 150,628 | 3.45 | 215,277 | 5.40 |
| 資本公積－員工認股權 | 1,396 | 0.03 | 1,396 | 0.03 |
| 資本公積－認股權 | 25,218 | 0.58 | 25,218 | 0.63 |
| 資本公積合計 | 177,242 | 4.06 | 241,891 | 6.06 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,819 | 0.16 | 1,203 | 0.03 |
| 特別盈餘公積 | 63,024 | 1.44 | 12,484 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 122,417 | 2.80 | 56,156 | 1.41 |
| 保留盈餘合計 | 192,260 | 4.40 | 69,843 | 1.75 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -150,740 | -3.45 | -261,922 | -6.57 |
| 其他權益合計 | -150,740 | -3.45 | -261,922 | -6.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,899,645 | 43.48 | 1,666,046 | 41.76 |
| 權益總額 | 1,899,645 | 43.48 | 1,666,046 | 41.76 |
| 負債及權益總計 | 4,369,029 | 100.00 | 3,989,544 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |