COSMO — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 14, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由冠西電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -64,314 | 54,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -64,314 | 54,484 |
| 折舊費用 | 56,679 | 48,956 |
| 攤銷費用 | 1,043 | 1,053 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,101 | 1 |
| 利息費用 | 38,384 | 21,253 |
| 利息收入 | -4,944 | -1,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,082 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,258 | -1,727 |
| 收益費損項目合計 | 113,603 | 68,515 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,266 | -3,532 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,098 | -234,998 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -33 | -46 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,607 | 390 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,789 | 592 |
| 存貨（增加）減少 | -245,676 | -179,057 |
| 預付款項（增加）減少 | 28,133 | -40,751 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 942 | 17,637 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,346 | -905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255,724 | -440,670 |
| 合約負債增加（減少） | -8,817 | 4,711 |
| 應付票據增加（減少） | -96 | -1,047 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,351 | 60,712 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,339 | 8,645 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,556 | 3,599 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,367 | 2,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,743 | 80 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,655 | 815 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,512 | 79,999 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -253,212 | -360,671 |
| 調整項目合計 | -139,609 | -292,156 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,923 | -237,672 |
| 收取之利息 | 4,944 | 1,021 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,552 | -1,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -201,531 | -238,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -54,496 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,557 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,993 | -23,130 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 620 | 240 |
| 存出保證金減少 | 9,108 | 1,443 |
| 取得無形資產 | -474 | -285 |
| 取得使用權資產 | 0 | -30,548 |
| 取得投資性不動產 | -13,174 | -15,408 |
| 預付設備款增加 | -4,783 | -4,061 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,861 | -126,245 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 806,000 | 1,295,684 |
| 短期借款減少 | -641,262 | -1,232,386 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 償還公司債 | -277,100 | 0 |
| 舉借長期借款 | 237,000 | 1,050,500 |
| 償還長期借款 | -4,500 | -869,500 |
| 租賃本金償還 | -4,188 | -6,209 |
| 支付之利息 | -38,061 | -19,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,889 | 218,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,056 | 31,977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,725 | -113,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 542,994 | 586,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,269 | 472,490 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,269 | 472,490 |