COSMO — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由冠西電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,209 | -49,548 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,209 | -49,548 |
| 折舊費用 | 18,668 | 29,714 |
| 攤銷費用 | 526 | 480 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 587 |
| 利息費用 | 9,087 | 11,934 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | -2,100 |
| 利息收入 | -421 | -521 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,330 | -7,461 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 797 |
| 收益費損項目合計 | 20,532 | 33,430 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,460 | 4,726 |
| 應收帳款（增加）減少 | 81,243 | 40,762 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,955 | 5,947 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,485 | 38,959 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 140 | 34,620 |
| 存貨（增加）減少 | -19,859 | -63,931 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,116 | -21,892 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -124 | 695 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -474 | -387 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,710 | 39,499 |
| 合約負債增加（減少） | 908 | 1,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 17,972 | -4,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,599 | 34,272 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,616 | -9,476 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56 | -3,983 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,169 | 1,389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,243 | 19,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,467 | 59,330 |
| 調整項目合計 | 62,999 | 92,760 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,790 | 43,212 |
| 收取之利息 | 421 | 633 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,186 | -1,562 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,025 | 42,283 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 12,482 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -154,903 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,098 | -5,004 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,958 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,316 | 732 |
| 取得無形資產 | -415 | -2,250 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -797 |
| 其他非流動資產增加 | -2,927 | -1,116 |
| 預付設備款增加 | -28,511 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,677 | -150,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 346,892 | 0 |
| 短期借款減少 | -316,892 | -130,000 |
| 發行公司債 | 0 | 308,805 |
| 償還長期借款 | -82,021 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -838 | -1,462 |
| 支付之利息 | -8,212 | -12,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,071 | 65,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,843 | 11,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,880 | -32,206 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,732 | 682,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 954,852 | 650,095 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 954,852 | 650,095 |