COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 215,674 | 199,377 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 215,674 | 199,377 |
| 折舊費用 | 89,963 | 73,738 |
| 攤銷費用 | 6,240 | 5,273 |
| 利息費用 | 14,889 | 12,926 |
| 利息收入 | -14,073 | -17,303 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,791 | -2,389 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -562 | 1 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,300 | 17,944 |
| 其他項目 | 665 | 656 |
| 收益費損項目合計 | 107,631 | 90,846 |
| 應收票據（增加）減少 | -24,318 | -104,242 |
| 應收帳款（增加）減少 | 145,955 | -187,573 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,673 | 4,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,039 | -95 |
| 存貨（增加）減少 | 23,905 | -43,582 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,700 | 9,032 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,353 | -9,166 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 124,561 | -331,491 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,948 | 27,758 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 552 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,062 | 34,742 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 606 | 753 |
| 其他營業負債增加（減少） | -440 | 1,064 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,292 | 64,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,269 | -267,174 |
| 調整項目合計 | 160,900 | -176,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,574 | 23,049 |
| 支付之利息 | -15,222 | -12,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | -95,664 | -82,627 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,688 | -72,038 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,144 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,240 | -91,993 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,858 | 2,183 |
| 存出保證金減少 | -1,307 | 2,041 |
| 取得無形資產 | -3,478 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,398 | -9,686 |
| 收取之利息 | 15,043 | 19,014 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,522 | -81,585 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 153,526 | 40,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -800,000 |
| 存入保證金增加 | -121 | -27 |
| 發放現金股利 | -127,500 | -127,500 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,905 | -12,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,262 | -51,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 131,809 | -217,764 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,058,463 | 1,276,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,190,272 | 1,058,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,190,272 | 1,058,463 |