COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,190,272 | 31.08 | 1,058,463 | 27.97 |
| 應收票據淨額 | 228,225 | 5.96 | 203,839 | 5.39 |
| 應收帳款淨額 | 1,467,719 | 38.33 | 1,613,645 | 42.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,875 | 0.08 | 202 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 11,877 | 0.31 | 16,880 | 0.45 |
| 存貨 | 325,495 | 8.50 | 349,400 | 9.23 |
| 預付款項 | 51,764 | 1.35 | 26,066 | 0.69 |
| 其他流動資產 | 11,779 | 0.31 | 15,132 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 3,290,006 | 85.92 | 3,283,627 | 86.78 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,145 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,191 | 0.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 41,297 | 1.08 | 38,506 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 443,383 | 11.58 | 410,707 | 10.85 |
| 無形資產 | 6,768 | 0.18 | 4,374 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 19,706 | 0.51 | 16,383 | 0.43 |
| 其他非流動資產 | 24,852 | 0.65 | 27,187 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 539,151 | 14.08 | 500,348 | 13.22 |
| 資產總額 | 3,829,157 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 603,665 | 15.76 | 450,000 | 11.89 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 3.13 | 120,000 | 3.17 |
| 應付帳款 | 262,086 | 6.84 | 322,045 | 8.51 |
| 應付帳款－關係人 | 552 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 7,293 | 0.19 | 7,733 | 0.20 |
| 本期所得稅負債 | 35,245 | 0.92 | 34,464 | 0.91 |
| 其他流動負債 | 356,290 | 9.30 | 307,937 | 8.14 |
| 流動負債合計 | 1,385,131 | 36.17 | 1,242,179 | 32.83 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 398,584 | 10.41 | 399,177 | 10.55 |
| 其他非流動負債 | 59,638 | 1.56 | 59,117 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 458,222 | 11.97 | 458,294 | 12.11 |
| 負債總額 | 1,843,353 | 48.14 | 1,700,473 | 44.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.20 | 850,000 | 22.46 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.20 | 850,000 | 22.46 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 423,087 | 11.05 | 426,592 | 11.27 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 239,826 | 6.26 | 227,404 | 6.01 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.00 | 229,767 | 6.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 444,971 | 11.62 | 452,201 | 11.95 |
| 保留盈餘合計 | 914,564 | 23.88 | 909,372 | 24.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -214,245 | -5.60 | -174,723 | -4.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,973,406 | 51.54 | 2,011,241 | 53.15 |
| 非控制權益 | 12,398 | 0.32 | 72,261 | 1.91 |
| 權益總額 | 1,985,804 | 51.86 | 2,083,502 | 55.06 |
| 負債及權益總計 | 3,829,157 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |