COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,060 | 20,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,060 | 20,364 |
| 折舊費用 | 20,926 | 18,083 |
| 攤銷費用 | 1,704 | 1,285 |
| 利息費用 | 3,322 | 3,110 |
| 利息收入 | -3,409 | -3,990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 760 | 909 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -816 | 7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,225 | 26,397 |
| 其他項目 | 168 | 164 |
| 收益費損項目合計 | 32,880 | 45,965 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,534 | -17,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | 110,886 | 140,399 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,320 | 4,036 |
| 其他應收款（增加）減少 | -604 | -139 |
| 存貨（增加）減少 | -43,845 | -908 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,946 | 10,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,946 | -2,321 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,759 | 134,085 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,270 | -40,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,729 | -29,104 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 152 | 188 |
| 其他營業負債增加（減少） | 855 | 126 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,992 | -69,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 767 | 64,432 |
| 調整項目合計 | 33,647 | 110,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,707 | 130,761 |
| 支付之利息 | -3,154 | -2,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,235 | -28,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,318 | 98,979 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,708 | -21,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 929 | 73 |
| 存出保證金增加 | 539 | 3,343 |
| 取得無形資產 | -3,022 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,657 | -4,440 |
| 收取之利息 | 4,774 | 6,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,145 | -16,184 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,000 | 10,000 |
| 存入保證金增加 | 23 | -73 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,023 | 9,927 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,115 | -134,363 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,311 | -41,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,058,463 | 1,276,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,116,774 | 1,234,586 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,116,774 | 1,234,586 |