COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,958 | 67,675 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,958 | 67,675 |
| 折舊費用 | 43,432 | 35,748 |
| 攤銷費用 | 3,389 | 2,598 |
| 利息費用 | 6,704 | 6,224 |
| 利息收入 | -7,151 | -8,091 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,540 | -592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -627 | 615 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,161 | 18,045 |
| 其他項目 | 338 | 325 |
| 收益費損項目合計 | 35,384 | 54,872 |
| 應收票據（增加）減少 | 31,066 | -61,260 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,153 | 95,186 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,932 | 4,337 |
| 其他應收款（增加）減少 | 935 | 2,732 |
| 存貨（增加）減少 | -25,208 | 9,439 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,286 | 6,195 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,173 | -1,486 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 901 | 55,143 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,234 | -58,278 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 41 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,167 | -2,009 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 304 | 376 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,630 | 2,337 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,467 | -57,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,566 | -2,390 |
| 調整項目合計 | 13,818 | 52,482 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,776 | 120,157 |
| 支付之利息 | -6,471 | -6,022 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,484 | -46,248 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,821 | 67,887 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,144 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,535 | -34,709 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 993 | 1,010 |
| 存出保證金減少 | 569 | 3,070 |
| 取得無形資產 | -3,043 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,418 | -5,432 |
| 收取之利息 | 8,172 | 9,872 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,262 | -29,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 60 | -47 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,060 | -10,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,792 | -87,119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,411 | -58,612 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,058,463 | 1,276,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,102,874 | 1,217,615 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,102,874 | 1,217,615 |