COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,102,874 | 28.49 | 1,058,463 | 27.97 | 1,217,615 | 34.47 |
| 應收票據淨額 | 173,450 | 4.48 | 203,839 | 5.39 | 161,076 | 4.56 |
| 應收帳款淨額 | 1,599,144 | 41.31 | 1,613,645 | 42.64 | 1,333,110 | 37.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,134 | 0.06 | 202 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 14,954 | 0.39 | 16,880 | 0.45 | 13,971 | 0.40 |
| 存貨 | 374,608 | 9.68 | 349,400 | 9.23 | 296,379 | 8.39 |
| 預付款項 | 56,352 | 1.46 | 26,066 | 0.69 | 28,903 | 0.82 |
| 其他流動資產 | 13,959 | 0.36 | 15,132 | 0.40 | 7,452 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 3,337,475 | 86.21 | 3,283,627 | 86.78 | 3,058,506 | 86.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,236 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,191 | 0.08 | 3,144 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,046 | 1.03 | 38,506 | 1.02 | 36,692 | 1.04 |
| 不動產、廠房及設備 | 441,158 | 11.40 | 410,707 | 10.85 | 393,378 | 11.14 |
| 無形資產 | 6,949 | 0.18 | 4,374 | 0.12 | 4,337 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 16,370 | 0.42 | 16,383 | 0.43 | 11,970 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 25,997 | 0.67 | 27,187 | 0.72 | 24,735 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 533,756 | 13.79 | 500,348 | 13.22 | 474,256 | 13.42 |
| 資產總額 | 3,871,231 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 | 3,532,762 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 469,000 | 12.12 | 450,000 | 11.89 | 400,000 | 11.32 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 3.10 | 120,000 | 3.17 | 40,000 | 1.13 |
| 應付帳款 | 300,459 | 7.76 | 322,045 | 8.51 | 236,168 | 6.69 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 其他應付款 | 138,863 | 3.59 | 7,733 | 0.20 | 136,506 | 3.86 |
| 本期所得稅負債 | 32,675 | 0.84 | 34,464 | 0.91 | 24,821 | 0.70 |
| 其他流動負債 | 299,054 | 7.73 | 307,937 | 8.14 | 276,170 | 7.82 |
| 流動負債合計 | 1,360,051 | 35.13 | 1,242,179 | 32.83 | 1,113,706 | 31.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 399,383 | 10.32 | 399,177 | 10.55 | 398,971 | 11.29 |
| 其他非流動負債 | 59,481 | 1.54 | 59,117 | 1.56 | 58,375 | 1.65 |
| 非流動負債合計 | 458,864 | 11.85 | 458,294 | 12.11 | 457,346 | 12.95 |
| 負債總額 | 1,818,915 | 46.99 | 1,700,473 | 44.94 | 1,571,052 | 44.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 21.96 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 24.06 |
| 股本合計 | 850,000 | 21.96 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 24.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 410,545 | 10.61 | 426,592 | 11.27 | 426,592 | 12.08 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 239,826 | 6.20 | 227,404 | 6.01 | 227,404 | 6.44 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.94 | 229,767 | 6.07 | 229,767 | 6.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 386,425 | 9.98 | 452,201 | 11.95 | 365,711 | 10.35 |
| 保留盈餘合計 | 856,018 | 22.11 | 909,372 | 24.03 | 822,882 | 23.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -140,694 | -3.63 | -174,723 | -4.62 | -210,552 | -5.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,975,869 | 51.04 | 2,011,241 | 53.15 | 1,888,922 | 53.47 |
| 非控制權益 | 76,447 | 1.97 | 72,261 | 1.91 | 72,788 | 2.06 |
| 權益總額 | 2,052,316 | 53.01 | 2,083,502 | 55.06 | 1,961,710 | 55.53 |
| 負債及權益總計 | 3,871,231 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 | 3,532,762 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |