COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,367 | 136,400 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,367 | 136,400 |
| 折舊費用 | 66,471 | 54,302 |
| 攤銷費用 | 4,952 | 3,922 |
| 利息費用 | 10,452 | 9,628 |
| 利息收入 | -10,839 | -11,819 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,841 | -3,243 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -592 | -1,430 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,326 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,068 | 10,945 |
| 其他項目 | 501 | 490 |
| 收益費損項目合計 | 77,172 | 64,121 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,660 | -67,196 |
| 應收帳款（增加）減少 | 152,436 | -55,542 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -890 | 4,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,383 | 693 |
| 存貨（增加）減少 | 7,678 | 529 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,387 | -1,845 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,062 | -2,392 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,942 | -121,579 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,687 | 22,500 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,537 | 8,346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 455 | 565 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,787 | -1,380 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,556 | 30,031 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,386 | -91,548 |
| 調整項目合計 | 134,558 | -27,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299,925 | 108,973 |
| 支付之利息 | -9,914 | -9,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,847 | -61,520 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,164 | 38,168 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,144 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,644 | -71,851 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,530 | 6,028 |
| 存出保證金減少 | 961 | 1,981 |
| 取得無形資產 | -3,014 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,955 | -7,667 |
| 收取之利息 | 11,692 | 13,137 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,430 | -61,516 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,169 | 21,667 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | -133 | -21 |
| 發放現金股利 | -127,500 | -127,500 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,175 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 72,536 | -31,029 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,351 | -38,028 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,919 | -92,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,058,463 | 1,276,227 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,178,382 | 1,183,822 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,178,382 | 1,183,822 |