COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,178,382 | 31.10 | 1,058,463 | 27.97 | 1,183,822 | 32.00 |
| 應收票據淨額 | 202,253 | 5.34 | 203,839 | 5.39 | 167,023 | 4.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,466,882 | 38.72 | 1,613,645 | 42.64 | 1,484,561 | 40.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,092 | 0.03 | 202 | 0.01 | 163 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 13,640 | 0.36 | 16,880 | 0.45 | 16,516 | 0.45 |
| 存貨 | 341,722 | 9.02 | 349,400 | 9.23 | 305,289 | 8.25 |
| 預付款項 | 43,081 | 1.14 | 26,066 | 0.69 | 36,943 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 11,070 | 0.29 | 15,132 | 0.40 | 8,358 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 3,258,122 | 86.00 | 3,283,627 | 86.78 | 3,202,675 | 86.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,115 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 3,191 | 0.08 | 3,205 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,347 | 1.12 | 38,506 | 1.02 | 39,342 | 1.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 435,981 | 11.51 | 410,707 | 10.85 | 409,915 | 11.08 |
| 無形資產 | 6,516 | 0.17 | 4,374 | 0.12 | 4,385 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 18,205 | 0.48 | 16,383 | 0.43 | 13,088 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 24,212 | 0.64 | 27,187 | 0.72 | 26,808 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 530,376 | 14.00 | 500,348 | 13.22 | 496,743 | 13.43 |
| 資產總額 | 3,788,498 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 | 3,699,418 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 650,363 | 17.17 | 450,000 | 11.89 | 431,667 | 11.67 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 3.17 | 120,000 | 3.17 | 120,000 | 3.24 |
| 應付帳款 | 253,453 | 6.69 | 322,045 | 8.51 | 317,035 | 8.57 |
| 其他應付款 | 5,946 | 0.16 | 7,733 | 0.20 | 5,289 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 31,213 | 0.82 | 34,464 | 0.91 | 30,456 | 0.82 |
| 其他流動負債 | 277,822 | 7.33 | 307,937 | 8.14 | 284,081 | 7.68 |
| 流動負債合計 | 1,338,797 | 35.34 | 1,242,179 | 32.83 | 1,188,528 | 32.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 399,486 | 10.54 | 399,177 | 10.55 | 399,074 | 10.79 |
| 其他非流動負債 | 59,439 | 1.57 | 59,117 | 1.56 | 58,590 | 1.58 |
| 非流動負債合計 | 458,925 | 12.11 | 458,294 | 12.11 | 457,664 | 12.37 |
| 負債總額 | 1,797,722 | 47.45 | 1,700,473 | 44.94 | 1,646,192 | 44.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.44 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 22.98 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.44 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 22.98 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 410,545 | 10.84 | 426,592 | 11.27 | 426,592 | 11.53 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 239,826 | 6.33 | 227,404 | 6.01 | 227,404 | 6.15 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.06 | 229,767 | 6.07 | 229,767 | 6.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 423,473 | 11.18 | 452,201 | 11.95 | 412,951 | 11.16 |
| 保留盈餘合計 | 893,066 | 23.57 | 909,372 | 24.03 | 870,122 | 23.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -237,317 | -6.26 | -174,723 | -4.62 | -164,490 | -4.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,916,294 | 50.58 | 2,011,241 | 53.15 | 1,982,224 | 53.58 |
| 非控制權益 | 74,482 | 1.97 | 72,261 | 1.91 | 71,002 | 1.92 |
| 權益總額 | 1,990,776 | 52.55 | 2,083,502 | 55.06 | 2,053,226 | 55.50 |
| 負債及權益總計 | 3,788,498 | 100.00 | 3,783,975 | 100.00 | 3,699,418 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |