COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,276,227 | 35.00 | 1,300,003 | 34.57 |
| 應收票據淨額 | 99,717 | 2.73 | 128,280 | 3.41 |
| 應收帳款淨額 | 1,430,378 | 39.23 | 1,435,835 | 38.18 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,337 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 18,499 | 0.51 | 22,278 | 0.59 |
| 存貨 | 305,818 | 8.39 | 266,569 | 7.09 |
| 預付款項 | 35,098 | 0.96 | 34,553 | 0.92 |
| 其他流動資產 | 5,966 | 0.16 | 7,803 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 3,176,040 | 87.10 | 3,195,321 | 84.96 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,598 | 0.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 36,108 | 0.99 | 37,614 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 399,432 | 10.95 | 461,429 | 12.27 |
| 無形資產 | 4,423 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 4,754 | 0.13 | 8,281 | 0.22 |
| 其他非流動資產 | 25,618 | 0.70 | 36,942 | 0.98 |
| 非流動資產合計 | 470,335 | 12.90 | 565,516 | 15.04 |
| 資產總計 | 3,646,375 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 410,000 | 11.24 | 399,615 | 10.63 |
| 應付短期票券 | 40,000 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 294,548 | 8.08 | 296,264 | 7.88 |
| 其他應付款 | 6,669 | 0.18 | 4,903 | 0.13 |
| 本期所得稅負債 | 36,207 | 0.99 | 30,268 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 273,315 | 7.50 | 269,447 | 7.16 |
| 流動負債合計 | 1,060,739 | 29.09 | 1,000,497 | 26.60 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 398,766 | 10.94 | 399,333 | 10.62 |
| 其他非流動負債 | 58,046 | 1.59 | 54,001 | 1.44 |
| 非流動負債合計 | 456,812 | 12.53 | 453,334 | 12.05 |
| 負債總計 | 1,517,551 | 41.62 | 1,453,831 | 38.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 23.31 | 850,000 | 22.60 |
| 股本合計 | 850,000 | 23.31 | 850,000 | 22.60 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 459,513 | 12.60 | 473,558 | 12.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 216,734 | 5.94 | 208,532 | 5.54 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.30 | 229,767 | 6.11 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 433,574 | 11.89 | 407,482 | 10.83 |
| 保留盈餘合計 | 880,075 | 24.14 | 845,781 | 22.49 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -133,397 | -3.66 | 62,948 | 1.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,056,191 | 56.39 | 2,232,287 | 59.36 |
| 非控制權益 | 72,633 | 1.99 | 74,719 | 1.99 |
| 權益總計 | 2,128,824 | 58.38 | 2,307,006 | 61.34 |
| 負債及權益總計 | 3,646,375 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |