COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,364 | 11,127 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,364 | 11,127 |
| 折舊費用 | 18,083 | 22,799 |
| 攤銷費用 | 1,285 | 1,059 |
| 利息費用 | 3,110 | 3,157 |
| 利息收入 | -3,990 | -4,859 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 909 | 604 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -39 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,598 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,397 | 13,419 |
| 其他項目 | 164 | 185 |
| 收益費損項目合計 | 45,965 | 52,923 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,762 | 16,168 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,399 | 187,706 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,036 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -139 | -1,700 |
| 存貨（增加）減少 | -908 | 6,953 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,780 | -6,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,321 | -1,969 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,085 | 200,605 |
| 應付帳款增加（減少） | -40,863 | -52,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,104 | -35,397 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 188 | 354 |
| 其他營業負債增加（減少） | 126 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,653 | -87,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,432 | 112,927 |
| 調整項目合計 | 110,397 | 165,850 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,761 | 176,977 |
| 支付之利息 | -2,985 | -2,734 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,797 | -20,537 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,979 | 153,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,442 | -23,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73 | 138 |
| 存出保證金增加 | 3,343 | 7,065 |
| 其他非流動資產增加 | -4,440 | -1,022 |
| 收取之利息 | 6,282 | 7,710 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,184 | -9,673 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | -492 |
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | -73 | 1,184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,927 | 692 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -134,363 | -41,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,641 | 102,799 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,227 | 1,300,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,234,586 | 1,402,802 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,234,586 | 1,402,802 |