COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,234,586 | 35.85 | 1,276,227 | 35.00 | 1,402,802 | 38.83 |
| 應收票據淨額 | 117,359 | 3.41 | 99,717 | 2.73 | 111,867 | 3.10 |
| 應收帳款淨額 | 1,285,604 | 37.33 | 1,430,378 | 39.23 | 1,244,168 | 34.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 301 | 0.01 | 4,337 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 16,290 | 0.47 | 18,499 | 0.51 | 21,071 | 0.58 |
| 存貨 | 306,726 | 8.91 | 305,818 | 8.39 | 259,616 | 7.19 |
| 預付款項 | 24,318 | 0.71 | 35,098 | 0.96 | 41,106 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 8,287 | 0.24 | 5,966 | 0.16 | 9,772 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 2,993,471 | 86.93 | 3,176,040 | 87.10 | 3,090,402 | 85.54 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,190 | 1.02 | 36,108 | 0.99 | 37,010 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 377,943 | 10.97 | 399,432 | 10.95 | 440,808 | 12.20 |
| 無形資產 | 4,289 | 0.12 | 4,423 | 0.12 | 4,609 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 8,144 | 0.24 | 4,754 | 0.13 | 10,714 | 0.30 |
| 其他非流動資產 | 24,666 | 0.72 | 25,618 | 0.70 | 29,471 | 0.82 |
| 非流動資產合計 | 450,232 | 13.07 | 470,335 | 12.90 | 522,612 | 14.46 |
| 資產總計 | 3,443,703 | 100.00 | 3,646,375 | 100.00 | 3,613,014 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 420,000 | 12.20 | 410,000 | 11.24 | 399,007 | 11.04 |
| 應付短期票券 | 40,000 | 1.16 | 40,000 | 1.10 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 253,536 | 7.36 | 294,548 | 8.08 | 243,302 | 6.73 |
| 其他應付款 | 6,795 | 0.20 | 6,669 | 0.18 | 4,903 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 24,856 | 0.72 | 36,207 | 0.99 | 26,522 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 231,866 | 6.73 | 273,315 | 7.50 | 217,498 | 6.02 |
| 流動負債合計 | 977,053 | 28.37 | 1,060,739 | 29.09 | 891,232 | 24.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 398,869 | 11.58 | 398,766 | 10.94 | 399,500 | 11.06 |
| 其他非流動負債 | 58,161 | 1.69 | 58,046 | 1.59 | 55,539 | 1.54 |
| 非流動負債合計 | 457,030 | 13.27 | 456,812 | 12.53 | 455,039 | 12.59 |
| 負債總計 | 1,434,083 | 41.64 | 1,517,551 | 41.62 | 1,346,271 | 37.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 24.68 | 850,000 | 23.31 | 850,000 | 23.53 |
| 股本合計 | 850,000 | 24.68 | 850,000 | 23.31 | 850,000 | 23.53 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 459,513 | 13.34 | 459,513 | 12.60 | 473,558 | 13.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 216,734 | 6.29 | 216,734 | 5.94 | 208,532 | 5.77 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.67 | 229,767 | 6.30 | 229,767 | 6.36 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 439,031 | 12.75 | 433,574 | 11.89 | 404,837 | 11.20 |
| 保留盈餘合計 | 885,532 | 25.71 | 880,075 | 24.14 | 843,136 | 23.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -255,025 | -7.41 | -133,397 | -3.66 | 27,079 | 0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,940,020 | 56.34 | 2,056,191 | 56.39 | 2,193,773 | 60.72 |
| 非控制權益 | 69,600 | 2.02 | 72,633 | 1.99 | 72,970 | 2.02 |
| 權益總計 | 2,009,620 | 58.36 | 2,128,824 | 58.38 | 2,266,743 | 62.74 |
| 負債及權益總計 | 3,443,703 | 100.00 | 3,646,375 | 100.00 | 3,613,014 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |