COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,400 | 118,358 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,400 | 118,358 |
| 折舊費用 | 54,302 | 66,911 |
| 攤銷費用 | 3,922 | 3,219 |
| 利息費用 | 9,628 | 9,502 |
| 利息收入 | -11,819 | -16,913 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,243 | 1,908 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,430 | 9,690 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,598 |
| 非金融資產減損損失 | 1,326 | 5,811 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,945 | 28,431 |
| 其他項目 | 490 | 538 |
| 收益費損項目合計 | 64,121 | 125,695 |
| 應收票據（增加）減少 | -67,196 | 24,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,542 | 151,228 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,174 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 693 | 4,037 |
| 存貨（增加）減少 | 529 | 11,861 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,845 | 7,745 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,392 | 1,190 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,579 | 200,882 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,500 | -33,043 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,346 | -16,627 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 565 | 1,136 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,380 | -937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,031 | -49,471 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,548 | 151,411 |
| 調整項目合計 | -27,427 | 277,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,973 | 395,464 |
| 支付之利息 | -9,285 | -10,186 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,520 | -61,550 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,168 | 323,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,144 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,851 | -45,427 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,028 | 1,065 |
| 存出保證金減少 | 1,981 | 9,104 |
| 其他非流動資產增加 | -7,667 | -2,414 |
| 收取之利息 | 13,137 | 17,892 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,516 | -19,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 21,667 | -9,615 |
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -800,000 |
| 存入保證金增加 | -21 | 924 |
| 發放現金股利 | -127,500 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | -5,175 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,029 | -53,691 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,028 | -178,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -92,405 | 71,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,276,227 | 1,300,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,183,822 | 1,371,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,183,822 | 1,371,510 |