COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,523 | 178,731 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,523 | 178,731 |
| 折舊費用 | 96,626 | 106,797 |
| 攤銷費用 | 4,076 | 4,321 |
| 利息費用 | 14,678 | 18,620 |
| 利息收入 | -20,329 | -17,325 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,711 | -2,344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,721 | 11,276 |
| 金融資產減損損失 | 16,349 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,778 | 17,766 |
| 其他項目 | 742 | 718 |
| 收益費損項目合計 | 72,796 | 139,829 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,060 | -6,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | 99,017 | 209,624 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 339 | -339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,501 | -3,025 |
| 存貨（增加）減少 | 43,076 | 34,794 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,657 | 3,137 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,234 | -703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 178,570 | 236,973 |
| 應付票據增加（減少） | -7,683 | -602 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,953 | -176,338 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,715 | 51,294 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,593 | 14,797 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,059 | 753 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,817 | -110,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,753 | 126,877 |
| 調整項目合計 | 220,549 | 266,706 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,072 | 445,437 |
| 支付之利息 | -14,077 | -19,161 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,913 | -61,038 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,082 | 365,238 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,759 | -73,566 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,566 | 5,739 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,912 |
| 存出保證金減少 | 15,360 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,028 | -5,461 |
| 收取之利息 | 15,722 | 18,104 |
| 收取之股利 | 0 | 1,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,139 | -55,381 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,124 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,249 |
| 舉借長期借款 | 1,647,798 | 1,494,738 |
| 償還長期借款 | -1,823,391 | -1,472,967 |
| 存入保證金增加 | 0 | 490 |
| 存入保證金減少 | -377 | 0 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | -14,214 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,060 | -107,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,113 | 39,611 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 144,996 | 241,480 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,155,007 | 913,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,300,003 | 1,155,007 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,300,003 | 1,155,007 |