COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,300,003 | 34.57 | 1,155,007 | 29.52 |
| 應收票據淨額 | 128,280 | 3.41 | 163,239 | 4.17 |
| 應收帳款淨額 | 1,435,835 | 38.18 | 1,535,625 | 39.25 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 339 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 22,278 | 0.59 | 22,913 | 0.59 |
| 存貨 | 266,569 | 7.09 | 309,645 | 7.92 |
| 預付款項 | 34,553 | 0.92 | 26,896 | 0.69 |
| 其他流動資產 | 7,803 | 0.21 | 11,037 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 3,195,321 | 84.96 | 3,224,701 | 82.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 16,598 | 0.44 | 32,947 | 0.84 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,614 | 1.00 | 40,325 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 461,429 | 12.27 | 535,454 | 13.69 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 8,281 | 0.22 | 18,579 | 0.47 |
| 其他非流動資產 | 36,942 | 0.98 | 55,315 | 1.41 |
| 非流動資產合計 | 565,516 | 15.04 | 687,272 | 17.57 |
| 資產總計 | 3,760,837 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 399,615 | 10.63 | 276,904 | 7.08 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 7,683 | 0.20 |
| 應付帳款 | 296,264 | 7.88 | 310,976 | 7.95 |
| 其他應付款 | 4,903 | 0.13 | 6,962 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 30,268 | 0.80 | 26,849 | 0.69 |
| 其他流動負債 | 269,447 | 7.16 | 277,865 | 7.10 |
| 流動負債合計 | 1,000,497 | 26.60 | 907,239 | 23.19 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 399,333 | 10.62 | 569,772 | 14.56 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 17,628 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 54,001 | 1.44 | 46,158 | 1.18 |
| 非流動負債合計 | 453,334 | 12.05 | 633,558 | 16.20 |
| 負債總計 | 1,453,831 | 38.66 | 1,540,797 | 39.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 21.73 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 21.73 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.59 | 473,558 | 12.11 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 208,532 | 5.54 | 198,213 | 5.07 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.11 | 229,767 | 5.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 407,482 | 10.83 | 438,042 | 11.20 |
| 保留盈餘合計 | 845,781 | 22.49 | 866,022 | 22.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 62,948 | 1.67 | 101,895 | 2.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,232,287 | 59.36 | 2,291,475 | 58.58 |
| 非控制權益 | 74,719 | 1.99 | 79,701 | 2.04 |
| 權益總計 | 2,307,006 | 61.34 | 2,371,176 | 60.61 |
| 負債及權益總計 | 3,760,837 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |