COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,127 | 17,050 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,127 | 17,050 |
| 折舊費用 | 22,799 | 25,731 |
| 攤銷費用 | 1,059 | 1,106 |
| 利息費用 | 3,157 | 3,643 |
| 利息收入 | -4,859 | -4,306 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 604 | 1,116 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 4,105 |
| 金融資產減損損失 | 16,598 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,419 | 9,371 |
| 其他項目 | 185 | 187 |
| 收益費損項目合計 | 52,923 | 40,953 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,168 | -35,211 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,706 | 187,022 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 339 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,700 | 77 |
| 存貨（增加）減少 | 6,953 | -38,237 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,553 | -10,250 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,969 | -506 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,605 | 103,234 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,264 |
| 應付帳款增加（減少） | -52,635 | 34,983 |
| 其他流動負債增加（減少） | -35,397 | -40,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 354 | 399 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,678 | -10,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,927 | 93,032 |
| 調整項目合計 | 165,850 | 133,985 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 176,977 | 151,035 |
| 支付之利息 | -2,734 | -3,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,537 | -11,297 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,706 | 136,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,564 | -19,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 9,964 |
| 存出保證金增加 | 7,065 | -1,050 |
| 其他非流動資產增加 | -1,022 | -287 |
| 收取之利息 | 7,710 | 4,813 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,673 | -6,029 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -492 | 115,301 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -569,776 |
| 存入保證金增加 | 1,184 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 692 | -54,475 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,926 | -42,315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,799 | 33,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,003 | 1,155,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,402,802 | 1,188,520 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,402,802 | 1,188,520 |