COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,402,802 | 38.83 | 1,300,003 | 34.57 | 1,188,520 | 31.12 |
| 應收票據淨額 | 111,867 | 3.10 | 128,280 | 3.41 | 198,332 | 5.19 |
| 應收帳款淨額 | 1,244,168 | 34.44 | 1,435,835 | 38.18 | 1,349,850 | 35.35 |
| 其他應收款淨額 | 21,071 | 0.58 | 22,278 | 0.59 | 23,193 | 0.61 |
| 存貨 | 259,616 | 7.19 | 266,569 | 7.09 | 347,882 | 9.11 |
| 預付款項 | 41,106 | 1.14 | 34,553 | 0.92 | 37,146 | 0.97 |
| 其他流動資產 | 9,772 | 0.27 | 7,803 | 0.21 | 11,543 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 3,090,402 | 85.54 | 3,195,321 | 84.96 | 3,156,466 | 82.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,598 | 0.44 | 32,947 | 0.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,010 | 1.02 | 37,614 | 1.00 | 39,209 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 440,808 | 12.20 | 461,429 | 12.27 | 509,926 | 13.35 |
| 無形資產 | 4,609 | 0.13 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 10,714 | 0.30 | 8,281 | 0.22 | 20,564 | 0.54 |
| 其他非流動資產 | 29,471 | 0.82 | 36,942 | 0.98 | 55,182 | 1.44 |
| 非流動資產合計 | 522,612 | 14.46 | 565,516 | 15.04 | 662,480 | 17.35 |
| 資產總計 | 3,613,014 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,818,946 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 399,007 | 11.04 | 399,615 | 10.63 | 394,170 | 10.32 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,419 | 0.06 |
| 應付帳款 | 243,302 | 6.73 | 296,264 | 7.88 | 345,412 | 9.04 |
| 其他應付款 | 4,903 | 0.14 | 4,903 | 0.13 | 7,237 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 26,522 | 0.73 | 30,268 | 0.80 | 27,356 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 217,498 | 6.02 | 269,447 | 7.16 | 236,259 | 6.19 |
| 流動負債合計 | 891,232 | 24.67 | 1,000,497 | 26.60 | 1,012,853 | 26.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 399,500 | 11.06 | 399,333 | 10.62 | 398,833 | 10.44 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,628 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 55,539 | 1.54 | 54,001 | 1.44 | 46,557 | 1.22 |
| 非流動負債合計 | 455,039 | 12.59 | 453,334 | 12.05 | 463,018 | 12.12 |
| 負債總計 | 1,346,271 | 37.26 | 1,453,831 | 38.66 | 1,475,871 | 38.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 23.53 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.26 |
| 股本合計 | 850,000 | 23.53 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 13.11 | 473,558 | 12.59 | 473,558 | 12.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 208,532 | 5.77 | 208,532 | 5.54 | 198,213 | 5.19 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.36 | 229,767 | 6.11 | 229,767 | 6.02 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 404,837 | 11.20 | 407,482 | 10.83 | 444,577 | 11.64 |
| 保留盈餘合計 | 843,136 | 23.34 | 845,781 | 22.49 | 872,557 | 22.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 27,079 | 0.75 | 62,948 | 1.67 | 67,932 | 1.78 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,193,773 | 60.72 | 2,232,287 | 59.36 | 2,264,047 | 59.28 |
| 非控制權益 | 72,970 | 2.02 | 74,719 | 1.99 | 79,028 | 2.07 |
| 權益總計 | 2,266,743 | 62.74 | 2,307,006 | 61.34 | 2,343,075 | 61.35 |
| 負債及權益總計 | 3,613,014 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,818,946 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |