COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,285 | 48,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,285 | 48,590 |
| 折舊費用 | 44,880 | 49,950 |
| 攤銷費用 | 2,049 | 2,221 |
| 利息費用 | 6,427 | 7,288 |
| 利息收入 | -12,475 | -9,526 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,646 | 2,817 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,305 | 6,304 |
| 金融資產減損損失 | 16,598 | 2,912 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,118 | 11,569 |
| 其他項目 | 365 | 370 |
| 收益費損項目合計 | 79,913 | 73,905 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,947 | 20,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | 210,210 | 186,619 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 249 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,563 | 6,017 |
| 存貨（增加）減少 | 33,505 | -26,123 |
| 預付款項（增加）減少 | 414 | 12 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,188 | 779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 241,933 | 187,640 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7,683 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,842 | -11,307 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,747 | -51,829 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 745 | 798 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,782 | 1,407 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,062 | -68,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,871 | 119,026 |
| 調整項目合計 | 270,784 | 192,931 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,069 | 241,521 |
| 支付之利息 | -7,259 | -6,822 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,011 | -27,793 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 295,799 | 206,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,934 | -41,221 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 395 | 10,402 |
| 存出保證金減少 | 6,971 | 16,615 |
| 其他非流動資產增加 | -1,192 | -1,381 |
| 收取之利息 | 14,941 | 6,063 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,819 | -9,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -69,615 | 207,365 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 806,737 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -969,776 |
| 存入保證金增加 | 1,141 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,474 | 44,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -97,195 | -55,074 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 116,311 | 186,636 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,003 | 1,155,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,416,314 | 1,341,643 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,416,314 | 1,341,643 |