COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,416,314 | 39.69 | 1,300,003 | 34.57 | 1,341,643 | 34.87 |
| 應收票據淨額 | 133,197 | 3.73 | 128,280 | 3.41 | 143,302 | 3.72 |
| 應收帳款淨額 | 1,226,709 | 34.38 | 1,435,835 | 38.18 | 1,347,742 | 35.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 18,200 | 0.51 | 22,278 | 0.59 | 21,107 | 0.55 |
| 存貨 | 233,064 | 6.53 | 266,569 | 7.09 | 335,768 | 8.73 |
| 預付款項 | 34,139 | 0.96 | 34,553 | 0.92 | 26,884 | 0.70 |
| 其他流動資產 | 6,615 | 0.19 | 7,803 | 0.21 | 10,258 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 3,068,238 | 85.99 | 3,195,321 | 84.96 | 3,226,794 | 83.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,598 | 0.44 | 30,035 | 0.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,968 | 1.01 | 37,614 | 1.00 | 37,508 | 0.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 418,307 | 11.72 | 461,429 | 12.27 | 488,944 | 12.71 |
| 無形資產 | 4,545 | 0.13 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 12,733 | 0.36 | 8,281 | 0.22 | 22,365 | 0.58 |
| 其他非流動資產 | 28,313 | 0.79 | 36,942 | 0.98 | 37,246 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 499,866 | 14.01 | 565,516 | 15.04 | 620,750 | 16.13 |
| 資產總計 | 3,568,104 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,847,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 330,000 | 9.25 | 399,615 | 10.63 | 484,963 | 12.60 |
| 應付帳款 | 265,484 | 7.44 | 296,264 | 7.88 | 300,084 | 7.80 |
| 其他應付款 | 92,685 | 2.60 | 4,903 | 0.13 | 93,369 | 2.43 |
| 本期所得稅負債 | 21,483 | 0.60 | 30,268 | 0.80 | 23,645 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 230,143 | 6.45 | 269,447 | 7.16 | 210,918 | 5.48 |
| 流動負債合計 | 939,795 | 26.34 | 1,000,497 | 26.60 | 1,112,979 | 28.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 398,560 | 11.17 | 399,333 | 10.62 | 406,348 | 10.56 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,628 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 55,887 | 1.57 | 54,001 | 1.44 | 46,956 | 1.22 |
| 非流動負債合計 | 454,447 | 12.74 | 453,334 | 12.05 | 470,932 | 12.24 |
| 負債總計 | 1,394,242 | 39.08 | 1,453,831 | 38.66 | 1,583,911 | 41.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 23.82 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.09 |
| 股本合計 | 850,000 | 23.82 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 459,513 | 12.88 | 473,558 | 12.59 | 473,558 | 12.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 216,734 | 6.07 | 208,532 | 5.54 | 208,532 | 5.42 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.44 | 229,767 | 6.11 | 229,767 | 5.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 372,836 | 10.45 | 407,482 | 10.83 | 369,347 | 9.60 |
| 保留盈餘合計 | 819,337 | 22.96 | 845,781 | 22.49 | 807,646 | 20.99 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -27,768 | -0.78 | 62,948 | 1.67 | 58,906 | 1.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,101,082 | 58.89 | 2,232,287 | 59.36 | 2,190,110 | 56.92 |
| 非控制權益 | 72,780 | 2.04 | 74,719 | 1.99 | 73,523 | 1.91 |
| 權益總計 | 2,173,862 | 60.92 | 2,307,006 | 61.34 | 2,263,633 | 58.83 |
| 負債及權益總計 | 3,568,104 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,847,544 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |