COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,358 | 109,734 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,358 | 109,734 |
| 折舊費用 | 66,911 | 73,691 |
| 攤銷費用 | 3,219 | 3,099 |
| 利息費用 | 9,502 | 11,076 |
| 利息收入 | -16,913 | -15,030 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,908 | 2,192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,690 | 11,066 |
| 金融資產減損損失 | 16,598 | 2,912 |
| 非金融資產減損損失 | 5,811 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,431 | -16,803 |
| 其他項目 | 538 | 556 |
| 收益費損項目合計 | 125,695 | 72,759 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,821 | 43,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | 151,228 | 178,573 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,037 | 2,779 |
| 存貨（增加）減少 | 11,861 | 13,522 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,745 | 798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,190 | -373 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,882 | 238,980 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7,683 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,043 | -16,161 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,627 | -45,149 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,136 | 1,196 |
| 其他營業負債增加（減少） | -937 | -2,823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,471 | -70,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 151,411 | 168,360 |
| 調整項目合計 | 277,106 | 241,119 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,464 | 350,853 |
| 支付之利息 | -10,186 | -10,563 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,550 | -43,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 323,728 | 296,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,427 | -52,170 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,065 | 10,634 |
| 存出保證金減少 | 9,104 | 16,020 |
| 其他非流動資產增加 | -2,414 | -1,836 |
| 收取之利息 | 17,892 | 9,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,780 | -18,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -9,615 | 219,437 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 1,247,798 |
| 償還長期借款 | -800,000 | -1,423,391 |
| 存入保證金增加 | 924 | -116 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,174 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,691 | -46,446 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178,750 | -8,924 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,507 | 223,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,003 | 1,155,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,371,510 | 1,378,392 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,371,510 | 1,378,392 |