COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,371,510 | 38.72 | 1,300,003 | 34.57 | 1,378,392 | 35.82 |
| 應收票據淨額 | 103,445 | 2.92 | 128,280 | 3.41 | 120,346 | 3.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,282,933 | 36.22 | 1,435,835 | 38.18 | 1,380,282 | 35.86 |
| 其他應收款淨額 | 17,165 | 0.48 | 22,278 | 0.59 | 26,664 | 0.69 |
| 存貨 | 254,708 | 7.19 | 266,569 | 7.09 | 296,123 | 7.69 |
| 預付款項 | 26,808 | 0.76 | 34,553 | 0.92 | 26,098 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 6,613 | 0.19 | 7,803 | 0.21 | 11,410 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 3,063,182 | 86.49 | 3,195,321 | 84.96 | 3,239,315 | 84.17 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,598 | 0.44 | 30,035 | 0.78 |
| 採用權益法之投資淨額 | 35,706 | 1.01 | 37,614 | 1.00 | 38,133 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 397,550 | 11.22 | 461,429 | 12.27 | 476,018 | 12.37 |
| 無形資產 | 4,456 | 0.13 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 15,089 | 0.43 | 8,281 | 0.22 | 23,005 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 25,691 | 0.73 | 36,942 | 0.98 | 37,456 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 478,492 | 13.51 | 565,516 | 15.04 | 609,299 | 15.83 |
| 資產總計 | 3,541,674 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,848,614 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 390,000 | 11.01 | 399,615 | 10.63 | 496,867 | 12.91 |
| 應付短期票券 | 40,000 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 263,059 | 7.43 | 296,264 | 7.88 | 297,092 | 7.72 |
| 其他應付款 | 3,966 | 0.11 | 4,903 | 0.13 | 4,139 | 0.11 |
| 本期所得稅負債 | 27,353 | 0.77 | 30,268 | 0.80 | 28,102 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 246,753 | 6.97 | 269,447 | 7.16 | 218,669 | 5.68 |
| 流動負債合計 | 971,131 | 27.42 | 1,000,497 | 26.60 | 1,044,869 | 27.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 398,663 | 11.26 | 399,333 | 10.62 | 399,167 | 10.37 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17,628 | 0.46 |
| 其他非流動負債 | 56,061 | 1.58 | 54,001 | 1.44 | 47,238 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 454,724 | 12.84 | 453,334 | 12.05 | 464,033 | 12.06 |
| 負債總計 | 1,425,855 | 40.26 | 1,453,831 | 38.66 | 1,508,902 | 39.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 24.00 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.09 |
| 股本合計 | 850,000 | 24.00 | 850,000 | 22.60 | 850,000 | 22.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 459,513 | 12.97 | 473,558 | 12.59 | 473,558 | 12.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 216,734 | 6.12 | 208,532 | 5.54 | 208,532 | 5.42 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.49 | 229,767 | 6.11 | 229,767 | 5.97 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 391,770 | 11.06 | 407,482 | 10.83 | 410,100 | 10.66 |
| 保留盈餘合計 | 838,271 | 23.67 | 845,781 | 22.49 | 848,399 | 22.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -104,307 | -2.95 | 62,948 | 1.67 | 91,495 | 2.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,043,477 | 57.70 | 2,232,287 | 59.36 | 2,263,452 | 58.81 |
| 非控制權益 | 72,342 | 2.04 | 74,719 | 1.99 | 76,260 | 1.98 |
| 權益總計 | 2,115,819 | 59.74 | 2,307,006 | 61.34 | 2,339,712 | 60.79 |
| 負債及權益總計 | 3,541,674 | 100.00 | 3,760,837 | 100.00 | 3,848,614 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |