COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,731 | 148,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,731 | 148,853 |
| 折舊費用 | 106,797 | 82,030 |
| 攤銷費用 | 4,321 | 3,654 |
| 利息費用 | 18,620 | 15,964 |
| 利息收入 | -17,325 | -13,602 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,344 | -1,144 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,276 | 13,525 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,623 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,230 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,502 | -2,488 |
| 其他項目 | 718 | 697 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 112,561 | 117,489 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,515 | -3,229 |
| 應收帳款（增加）減少 | 209,624 | -164,527 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -339 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,025 | 7,033 |
| 存貨（增加）減少 | 34,794 | -28,564 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,137 | 9,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -703 | 4,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,973 | -175,675 |
| 應付票據增加（減少） | -602 | -3,730 |
| 應付帳款增加（減少） | -176,338 | -9,452 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51,294 | -4,447 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 14,797 | -7,903 |
| 其他營業負債增加（減少） | 753 | 4,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,096 | -21,154 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,877 | -196,829 |
| 調整項目合計 | 239,438 | -79,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,169 | 69,513 |
| 支付之利息 | -20,614 | -14,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,038 | -56,026 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,517 | -603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,566 | -27,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,739 | 7,628 |
| 存出保證金增加 | -1,912 | -31,393 |
| 其他非流動資產增加 | -5,461 | -3,875 |
| 收取之利息 | 18,104 | 11,596 |
| 收取之股利 | 1,715 | 1,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,381 | -42,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -45,249 | 247,427 |
| 舉借長期借款 | 24,288 | 533,598 |
| 償還長期借款 | 0 | -718,357 |
| 存入保證金增加 | 490 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -137 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -46,811 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -105,471 | 8,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,815 | 57,669 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,480 | 23,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,527 | 889,984 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,155,007 | 913,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,155,007 | 913,527 |