COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,155,007 | 29.52 | 913,527 | 23.47 |
| 應收票據淨額 | 163,239 | 4.17 | 156,287 | 4.02 |
| 應收帳款淨額 | 1,535,625 | 39.25 | 1,714,877 | 44.07 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 339 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 22,913 | 0.59 | 18,974 | 0.49 |
| 存貨 | 309,645 | 7.92 | 344,439 | 8.85 |
| 預付款項 | 26,896 | 0.69 | 30,033 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 11,037 | 0.28 | 10,335 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 3,224,701 | 82.43 | 3,188,472 | 81.93 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.84 | 32,947 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,325 | 1.03 | 39,696 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 535,454 | 13.69 | 563,484 | 14.48 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 18,579 | 0.47 | 9,875 | 0.25 |
| 其他非流動資產 | 55,315 | 1.41 | 52,391 | 1.35 |
| 非流動資產合計 | 687,272 | 17.57 | 703,045 | 18.07 |
| 資產總額 | 3,911,973 | 100.00 | 3,891,517 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 276,904 | 7.08 | 318,982 | 8.20 |
| 應付票據 | 7,683 | 0.20 | 8,285 | 0.21 |
| 應付帳款 | 310,976 | 7.95 | 482,753 | 12.41 |
| 其他應付款 | 6,962 | 0.18 | 6,209 | 0.16 |
| 當期所得稅負債 | 26,849 | 0.69 | 24,858 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 277,865 | 7.10 | 214,918 | 5.52 |
| 流動負債合計 | 907,239 | 23.19 | 1,056,005 | 27.14 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 569,772 | 14.56 | 533,598 | 13.71 |
| 遞延所得稅負債 | 17,628 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,158 | 1.18 | 30,628 | 0.79 |
| 非流動負債合計 | 633,558 | 16.20 | 564,226 | 14.50 |
| 負債總額 | 1,540,797 | 39.39 | 1,620,231 | 41.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 21.84 |
| 股本合計 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 21.84 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.11 | 473,558 | 12.17 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,213 | 5.07 | 189,076 | 4.86 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.87 | 229,767 | 5.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 438,042 | 11.20 | 429,236 | 11.03 |
| 保留盈餘合計 | 866,022 | 22.14 | 848,079 | 21.79 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 101,895 | 2.60 | 27,784 | 0.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,291,475 | 58.58 | 2,199,421 | 56.52 |
| 非控制權益 | 79,701 | 2.04 | 71,865 | 1.85 |
| 權益總額 | 2,371,176 | 60.61 | 2,271,286 | 58.37 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |