COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,050 | 32,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,050 | 32,990 |
| 折舊費用 | 25,731 | 26,998 |
| 攤銷費用 | 1,106 | 1,146 |
| 利息費用 | 3,643 | 4,890 |
| 利息收入 | -4,306 | -4,142 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,116 | 53 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,105 | -382 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -128 | -2,112 |
| 其他項目 | 187 | 180 |
| 收益費損項目合計 | 31,454 | 26,631 |
| 應收票據（增加）減少 | -35,211 | -14,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | 187,022 | 137,762 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 339 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | -5,090 |
| 存貨（增加）減少 | -38,237 | -16,971 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,250 | -25,829 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -506 | -929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,234 | 74,303 |
| 應付票據增加（減少） | -5,264 | 3,649 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,983 | -112,344 |
| 其他流動負債增加（減少） | -40,595 | -16,990 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 399 | 3,529 |
| 其他營業負債增加（減少） | 275 | 1,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,202 | -120,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,032 | -46,608 |
| 調整項目合計 | 124,486 | -19,977 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,536 | 13,013 |
| 支付之利息 | -3,406 | -4,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,297 | -16,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,833 | -7,748 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,469 | -19,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,964 | 901 |
| 存出保證金增加 | -1,050 | -23,763 |
| 其他非流動資產增加 | -287 | -79 |
| 收取之利息 | 4,813 | 5,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,029 | -36,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 115,301 | -38,045 |
| 舉借長期借款 | 0 | 67,924 |
| 償還長期借款 | -171,105 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 491 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,804 | 30,370 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,487 | 11,358 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,513 | -2,539 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,155,007 | 913,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,188,520 | 910,988 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,188,520 | 910,988 |