COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,188,520 | 31.12 | 1,155,007 | 29.52 | 910,988 | 23.74 |
| 應收票據淨額 | 198,332 | 5.19 | 163,239 | 4.17 | 171,058 | 4.46 |
| 應收帳款淨額 | 1,349,850 | 35.35 | 1,535,625 | 39.25 | 1,587,150 | 41.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 339 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 23,193 | 0.61 | 22,913 | 0.59 | 22,966 | 0.60 |
| 存貨 | 347,882 | 9.11 | 309,645 | 7.92 | 361,410 | 9.42 |
| 預付款項 | 37,146 | 0.97 | 26,896 | 0.69 | 55,862 | 1.46 |
| 其他流動資產 | 11,543 | 0.30 | 11,037 | 0.28 | 11,265 | 0.29 |
| 流動資產合計 | 3,156,466 | 82.65 | 3,224,701 | 82.43 | 3,120,699 | 81.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.86 | 32,947 | 0.84 | 32,947 | 0.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 39,209 | 1.03 | 40,325 | 1.03 | 39,643 | 1.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 509,926 | 13.35 | 535,454 | 13.69 | 551,093 | 14.36 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 20,564 | 0.54 | 18,579 | 0.47 | 13,095 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 55,182 | 1.44 | 55,315 | 1.41 | 75,019 | 1.96 |
| 非流動資產合計 | 662,480 | 17.35 | 687,272 | 17.57 | 716,449 | 18.67 |
| 資產總計 | 3,818,946 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 | 3,837,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 394,170 | 10.32 | 276,904 | 7.08 | 284,219 | 7.41 |
| 應付票據 | 2,419 | 0.06 | 7,683 | 0.20 | 11,934 | 0.31 |
| 應付帳款 | 345,412 | 9.04 | 310,976 | 7.95 | 371,632 | 9.69 |
| 其他應付款 | 7,237 | 0.19 | 6,962 | 0.18 | 7,454 | 0.19 |
| 本期所得稅負債 | 27,356 | 0.72 | 26,849 | 0.69 | 23,608 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 236,259 | 6.19 | 277,865 | 7.10 | 191,966 | 5.00 |
| 流動負債合計 | 1,012,853 | 26.52 | 907,239 | 23.19 | 890,813 | 23.22 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 398,833 | 10.44 | 569,772 | 14.56 | 605,141 | 15.77 |
| 遞延所得稅負債 | 17,628 | 0.46 | 17,628 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,557 | 1.22 | 46,158 | 1.18 | 34,648 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 463,018 | 12.12 | 633,558 | 16.20 | 639,789 | 16.67 |
| 負債總計 | 1,475,871 | 38.65 | 1,540,797 | 39.39 | 1,530,602 | 39.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.26 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 22.15 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.26 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 22.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.40 | 473,558 | 12.11 | 473,558 | 12.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,213 | 5.19 | 198,213 | 5.07 | 189,076 | 4.93 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.02 | 229,767 | 5.87 | 229,767 | 5.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 444,577 | 11.64 | 438,042 | 11.20 | 449,743 | 11.72 |
| 保留盈餘合計 | 872,557 | 22.85 | 866,022 | 22.14 | 868,586 | 22.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 67,932 | 1.78 | 101,895 | 2.60 | 40,969 | 1.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,264,047 | 59.28 | 2,291,475 | 58.58 | 2,233,113 | 58.20 |
| 非控制權益 | 79,028 | 2.07 | 79,701 | 2.04 | 73,433 | 1.91 |
| 權益總計 | 2,343,075 | 61.35 | 2,371,176 | 60.61 | 2,306,546 | 60.11 |
| 負債及權益總計 | 3,818,946 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 | 3,837,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |