COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,590 | 80,224 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,590 | 80,224 |
| 折舊費用 | 49,950 | 53,781 |
| 攤銷費用 | 2,221 | 2,153 |
| 利息費用 | 7,288 | 9,845 |
| 利息收入 | -9,526 | -9,282 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,817 | 1,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,304 | 1,679 |
| 金融資產減損損失 | 2,912 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,815 | 2,229 |
| 其他項目 | 370 | 358 |
| 收益費損項目合計 | 65,151 | 62,418 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,087 | -22,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186,619 | 14,057 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 249 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,017 | -2,035 |
| 存貨（增加）減少 | -26,123 | 398 |
| 預付款項（增加）減少 | 12 | -14,024 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 779 | -743 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,640 | -24,967 |
| 應付票據增加（減少） | -7,683 | 980 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,307 | -64,954 |
| 其他流動負債增加（減少） | -51,829 | -1,420 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 798 | 7,080 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,407 | 3,244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,614 | -55,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,026 | -80,037 |
| 調整項目合計 | 184,177 | -17,619 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,767 | 62,605 |
| 支付之利息 | -6,822 | -9,704 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,793 | -32,713 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 198,152 | 20,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,221 | -41,916 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,402 | 2,595 |
| 存出保證金增加 | 0 | -23,270 |
| 存出保證金減少 | 16,615 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,381 | -818 |
| 收取之利息 | 6,063 | 10,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,522 | -53,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 207,365 | -67,120 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,254 |
| 償還長期借款 | -164,368 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 490 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,997 | 3,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,991 | -8,505 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,636 | -37,744 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,155,007 | 913,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,341,643 | 875,783 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,341,643 | 875,783 |