COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,341,643 | 34.87 | 1,155,007 | 29.52 | 875,783 | 22.64 |
| 應收票據淨額 | 143,302 | 3.72 | 163,239 | 4.17 | 178,828 | 4.62 |
| 應收帳款淨額 | 1,347,742 | 35.03 | 1,535,625 | 39.25 | 1,692,813 | 43.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 90 | 0.00 | 339 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 21,107 | 0.55 | 22,913 | 0.59 | 20,188 | 0.52 |
| 存貨 | 335,768 | 8.73 | 309,645 | 7.92 | 344,041 | 8.89 |
| 預付款項 | 26,884 | 0.70 | 26,896 | 0.69 | 44,057 | 1.14 |
| 其他流動資產 | 10,258 | 0.27 | 11,037 | 0.28 | 11,418 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 3,226,794 | 83.87 | 3,224,701 | 82.43 | 3,167,128 | 81.87 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 30,035 | 0.78 | 32,947 | 0.84 | 32,947 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,508 | 0.97 | 40,325 | 1.03 | 38,041 | 0.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 488,944 | 12.71 | 535,454 | 13.69 | 537,987 | 13.91 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 22,365 | 0.58 | 18,579 | 0.47 | 14,063 | 0.36 |
| 其他非流動資產 | 37,246 | 0.97 | 55,315 | 1.41 | 73,899 | 1.91 |
| 非流動資產合計 | 620,750 | 16.13 | 687,272 | 17.57 | 701,589 | 18.13 |
| 資產總計 | 3,847,544 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 | 3,868,717 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 484,963 | 12.60 | 276,904 | 7.08 | 250,471 | 6.47 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 7,683 | 0.20 | 9,265 | 0.24 |
| 應付帳款 | 300,084 | 7.80 | 310,976 | 7.95 | 416,519 | 10.77 |
| 其他應付款 | 93,369 | 2.43 | 6,962 | 0.18 | 94,453 | 2.44 |
| 本期所得稅負債 | 23,645 | 0.61 | 26,849 | 0.69 | 25,577 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 210,918 | 5.48 | 277,865 | 7.10 | 205,893 | 5.32 |
| 流動負債合計 | 1,112,979 | 28.93 | 907,239 | 23.19 | 1,002,178 | 25.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 406,348 | 10.56 | 569,772 | 14.56 | 600,873 | 15.53 |
| 遞延所得稅負債 | 17,628 | 0.46 | 17,628 | 0.45 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,956 | 1.22 | 46,158 | 1.18 | 38,198 | 0.99 |
| 非流動負債合計 | 470,932 | 12.24 | 633,558 | 16.20 | 639,071 | 16.52 |
| 負債總計 | 1,583,911 | 41.17 | 1,540,797 | 39.39 | 1,641,249 | 42.42 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.09 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 21.97 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.09 | 850,000 | 21.73 | 850,000 | 21.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.31 | 473,558 | 12.11 | 473,558 | 12.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 208,532 | 5.42 | 198,213 | 5.07 | 198,213 | 5.12 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.97 | 229,767 | 5.87 | 229,767 | 5.94 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 369,347 | 9.60 | 438,042 | 11.20 | 384,306 | 9.93 |
| 保留盈餘合計 | 807,646 | 20.99 | 866,022 | 22.14 | 812,286 | 21.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 58,906 | 1.53 | 101,895 | 2.60 | 18,180 | 0.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,190,110 | 56.92 | 2,291,475 | 58.58 | 2,154,024 | 55.68 |
| 非控制權益 | 73,523 | 1.91 | 79,701 | 2.04 | 73,444 | 1.90 |
| 權益總計 | 2,263,633 | 58.83 | 2,371,176 | 60.61 | 2,227,468 | 57.58 |
| 負債及權益總計 | 3,847,544 | 100.00 | 3,911,973 | 100.00 | 3,868,717 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |