COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 16, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,734 | 137,083 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,734 | 137,083 |
| 折舊費用 | 73,691 | 80,076 |
| 攤銷費用 | 3,099 | 3,131 |
| 利息費用 | 11,076 | 13,548 |
| 利息收入 | -15,030 | -12,163 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,192 | -7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,066 | 4,392 |
| 金融資產減損損失 | 2,912 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -67,237 | 1,425 |
| 其他項目 | 556 | 535 |
| 收益費損項目合計 | 22,325 | 90,937 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,342 | -5,962 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,573 | 82,709 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 339 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,779 | 3,612 |
| 存貨（增加）減少 | 13,522 | -18,439 |
| 預付款項（增加）減少 | 798 | -487 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -373 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,980 | 61,433 |
| 應付票據增加（減少） | -7,683 | 1,500 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,161 | -121,733 |
| 其他流動負債增加（減少） | -45,149 | -8,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,196 | 10,635 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,823 | -852 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,620 | -119,288 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 168,360 | -57,855 |
| 調整項目合計 | 190,685 | 33,082 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,419 | 170,165 |
| 支付之利息 | -10,563 | -15,173 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,467 | -48,263 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,389 | 106,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,170 | -61,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,634 | 4,978 |
| 存出保證金減少 | 16,020 | 6,867 |
| 其他非流動資產增加 | -1,836 | -2,434 |
| 收取之利息 | 9,284 | 10,409 |
| 收取之股利 | 0 | 1,715 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,068 | -40,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 219,437 | 10,753 |
| 舉借長期借款 | 1,247,798 | 1,076,445 |
| 償還長期借款 | -1,423,391 | -999,942 |
| 存入保證金增加 | -116 | 490 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | -5,174 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,446 | 2,746 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,510 | 8,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,385 | 78,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,155,007 | 913,527 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,378,392 | 991,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,378,392 | 991,744 |