COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,853 | 27,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,853 | 27,353 |
| 折舊費用 | 82,030 | 93,908 |
| 攤銷費用 | 3,654 | 3,359 |
| 利息費用 | 15,964 | 16,766 |
| 利息收入 | -13,602 | -7,180 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,144 | -3,486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,525 | 3,300 |
| 金融資產減損損失 | 1,623 | 4,285 |
| 非金融資產減損損失 | 17,230 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,488 | 7,242 |
| 其他項目 | 697 | 682 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 117,489 | 118,876 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,229 | -12,118 |
| 應收帳款（增加）減少 | -164,527 | 172,179 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,033 | -6,195 |
| 存貨（增加）減少 | -28,564 | 41,808 |
| 預付款項（增加）減少 | 9,257 | -861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,355 | 1,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,675 | 198,473 |
| 應付票據增加（減少） | -3,730 | -11,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,452 | -10,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,447 | -120,871 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,903 | 1,711 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,378 | 1,831 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,154 | -139,010 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,829 | 59,463 |
| 調整項目合計 | -79,340 | 178,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,513 | 205,692 |
| 支付之利息 | -14,090 | -16,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,026 | -46,763 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -603 | 141,986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,790 | -33,706 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,628 | 6,142 |
| 存出保證金增加 | -31,393 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 898 |
| 其他非流動資產增加 | -3,875 | -3,770 |
| 收取之利息 | 11,596 | 6,902 |
| 收取之股利 | 1,714 | 1,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,120 | -21,820 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 247,427 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -184,233 |
| 舉借長期借款 | 533,598 | 300,857 |
| 償還長期借款 | -718,357 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 139 |
| 存入保證金減少 | -137 | 0 |
| 發放現金股利 | -46,811 | -42,500 |
| 非控制權益變動 | -7,123 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,597 | 74,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,669 | -29,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,543 | 165,093 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 889,984 | 724,891 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 913,527 | 889,984 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 913,527 | 889,984 |