COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 913,527 | 23.47 | 889,984 | 23.93 | 724,891 | 18.87 |
| 應收票據淨額 | 156,287 | 4.02 | 152,779 | 4.11 | 140,740 | 3.66 |
| 應收帳款淨額 | 1,714,877 | 44.07 | 1,544,703 | 41.54 | 1,726,881 | 44.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,015 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 18,974 | 0.49 | 23,526 | 0.63 | 17,342 | 0.45 |
| 存貨 | 344,439 | 8.85 | 315,875 | 8.49 | 357,683 | 9.31 |
| 預付款項 | 30,033 | 0.77 | 39,290 | 1.06 | 38,429 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 10,335 | 0.27 | 13,871 | 0.37 | 15,445 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 3,188,472 | 81.93 | 2,980,028 | 80.14 | 3,023,426 | 78.69 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.85 | 34,570 | 0.93 | 38,855 | 1.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 39,696 | 1.02 | 40,266 | 1.08 | 38,494 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 563,484 | 14.48 | 628,750 | 16.91 | 709,312 | 18.46 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 9,875 | 0.25 | 4,714 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 52,391 | 1.35 | 20,836 | 0.56 | 22,749 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 703,045 | 18.07 | 738,688 | 19.86 | 818,962 | 21.31 |
| 資產總額 | 3,891,517 | 100.00 | 3,718,716 | 100.00 | 3,842,388 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 318,982 | 8.20 | 71,126 | 1.91 | 255,380 | 6.65 |
| 應付票據 | 8,285 | 0.21 | 12,015 | 0.32 | 23,040 | 0.60 |
| 應付帳款 | 482,753 | 12.41 | 490,040 | 13.18 | 502,054 | 13.07 |
| 其他應付款 | 6,209 | 0.16 | 1,831 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 24,858 | 0.64 | 22,709 | 0.61 | 15,564 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 214,918 | 5.52 | 208,331 | 5.60 | 331,389 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 1,056,005 | 27.14 | 806,052 | 21.68 | 1,127,427 | 29.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 533,598 | 13.71 | 718,357 | 19.32 | 417,500 | 10.87 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 841 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 30,628 | 0.79 | 39,389 | 1.06 | 41,827 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 564,226 | 14.50 | 757,746 | 20.38 | 460,168 | 11.98 |
| 負債總額 | 1,620,231 | 41.63 | 1,563,798 | 42.05 | 1,587,595 | 41.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.86 | 850,000 | 22.12 |
| 股本合計 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.86 | 850,000 | 22.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.17 | 473,558 | 12.73 | 473,558 | 12.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 189,076 | 4.86 | 186,552 | 5.02 | 186,552 | 4.86 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.90 | 229,767 | 6.18 | 229,767 | 5.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 429,236 | 11.03 | 382,165 | 10.28 | 446,651 | 11.62 |
| 保留盈餘合計 | 848,079 | 21.79 | 798,484 | 21.47 | 862,970 | 22.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 27,784 | 0.71 | -40,853 | -1.10 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,199,421 | 56.52 | 2,081,189 | 55.97 | 2,186,528 | 56.91 |
| 非控制權益 | 71,865 | 1.85 | 73,729 | 1.98 | 68,265 | 1.78 |
| 權益總額 | 2,271,286 | 58.37 | 2,154,918 | 57.95 | 2,254,793 | 58.68 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |