COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯穎公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,224 | 72,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,224 | 72,355 |
| 折舊費用 | 53,781 | 42,226 |
| 攤銷費用 | 2,153 | 1,943 |
| 利息費用 | 9,845 | 7,947 |
| 利息收入 | -9,282 | -6,237 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,655 | -2,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,679 | 777 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,623 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,164 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,229 | -3,590 |
| 其他項目 | 358 | 346 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,418 | 45,137 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,620 | 21,669 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,057 | -85,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,035 | 10,334 |
| 存貨（增加）減少 | 398 | -9,012 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,767 | -1,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,967 | -64,107 |
| 應付票據增加（減少） | 980 | -610 |
| 應付帳款增加（減少） | -64,954 | -10,955 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,420 | -25,547 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,080 | 728 |
| 其他營業負債增加（減少） | 3,244 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,070 | -36,384 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,037 | -100,491 |
| 調整項目合計 | -17,619 | -55,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,605 | 17,001 |
| 支付之利息 | -9,704 | -6,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,713 | -31,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,188 | -21,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,916 | -13,952 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,595 | 1,883 |
| 存出保證金增加 | -26,988 | -21,676 |
| 存出保證金減少 | 3,718 | 34 |
| 其他非流動資產增加 | -818 | -1,575 |
| 收取之利息 | 10,358 | 4,900 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,051 | -30,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -67,120 | 181,538 |
| 舉借長期借款 | 70,254 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -220,000 |
| 存入保證金增加 | 490 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -139 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,624 | -45,724 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,505 | 42,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,744 | -54,915 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,527 | 889,984 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 875,783 | 835,069 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 875,783 | 835,069 |