COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 875,783 | 22.64 | 913,527 | 23.47 | 835,069 | 22.36 |
| 應收票據淨額 | 178,828 | 4.62 | 156,287 | 4.02 | 131,207 | 3.51 |
| 應收帳款淨額 | 1,692,813 | 43.76 | 1,714,877 | 44.07 | 1,635,883 | 43.79 |
| 其他應收款淨額 | 20,188 | 0.52 | 18,974 | 0.49 | 14,777 | 0.40 |
| 存貨 | 344,041 | 8.89 | 344,439 | 8.85 | 324,887 | 8.70 |
| 預付款項 | 44,057 | 1.14 | 30,033 | 0.77 | 42,230 | 1.13 |
| 其他流動資產 | 11,418 | 0.30 | 10,335 | 0.27 | 12,604 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 3,167,128 | 81.87 | 3,188,472 | 81.93 | 2,996,657 | 80.22 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.85 | 32,947 | 0.85 | 32,947 | 0.88 |
| 採用權益法之投資淨額 | 38,041 | 0.98 | 39,696 | 1.02 | 42,328 | 1.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 537,987 | 13.91 | 563,484 | 14.48 | 605,091 | 16.20 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 | 9,552 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 14,063 | 0.36 | 9,875 | 0.25 | 6,042 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 73,899 | 1.91 | 52,391 | 1.35 | 42,733 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 701,589 | 18.13 | 703,045 | 18.07 | 738,693 | 19.78 |
| 資產總額 | 3,868,717 | 100.00 | 3,891,517 | 100.00 | 3,735,350 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,471 | 6.47 | 318,982 | 8.20 | 253,013 | 6.77 |
| 應付票據 | 9,265 | 0.24 | 8,285 | 0.21 | 11,405 | 0.31 |
| 應付帳款 | 416,519 | 10.77 | 482,753 | 12.41 | 480,341 | 12.86 |
| 其他應付款 | 94,453 | 2.44 | 6,209 | 0.16 | 51,897 | 1.39 |
| 當期所得稅負債 | 25,577 | 0.66 | 24,858 | 0.64 | 17,655 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 205,893 | 5.32 | 214,918 | 5.52 | 173,185 | 4.64 |
| 流動負債合計 | 1,002,178 | 25.90 | 1,056,005 | 27.14 | 987,496 | 26.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 600,873 | 15.53 | 533,598 | 13.71 | 498,357 | 13.34 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 38,198 | 0.99 | 30,628 | 0.79 | 39,978 | 1.07 |
| 非流動負債合計 | 639,071 | 16.52 | 564,226 | 14.50 | 538,335 | 14.41 |
| 負債總額 | 1,641,249 | 42.42 | 1,620,231 | 41.63 | 1,525,831 | 40.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 21.97 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.76 |
| 股本合計 | 850,000 | 21.97 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.24 | 473,558 | 12.17 | 473,558 | 12.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,213 | 5.12 | 189,076 | 4.86 | 189,076 | 5.06 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.94 | 229,767 | 5.90 | 229,767 | 6.15 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 384,306 | 9.93 | 429,236 | 11.03 | 382,957 | 10.25 |
| 保留盈餘合計 | 812,286 | 21.00 | 848,079 | 21.79 | 801,800 | 21.47 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 18,180 | 0.47 | 27,784 | 0.71 | 16,333 | 0.44 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,154,024 | 55.68 | 2,199,421 | 56.52 | 2,141,691 | 57.34 |
| 非控制權益 | 73,444 | 1.90 | 71,865 | 1.85 | 67,828 | 1.82 |
| 權益總額 | 2,227,468 | 57.58 | 2,271,286 | 58.37 | 2,209,519 | 59.15 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |