COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,083 | 104,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,083 | 104,878 |
| 折舊費用 | 80,076 | 62,508 |
| 攤銷費用 | 3,131 | 2,830 |
| 利息費用 | 13,548 | 11,921 |
| 利息收入 | -12,163 | -9,950 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7 | -1,570 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,392 | 188 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,623 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,120 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 342 | 3,229 |
| 其他項目 | 535 | 522 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,854 | 81,421 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,962 | 5,959 |
| 應收帳款（增加）減少 | 82,709 | -62,378 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,612 | 9,759 |
| 存貨（增加）減少 | -18,439 | -16,034 |
| 預付款項（增加）減少 | -487 | 10,674 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 4,751 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,433 | -47,269 |
| 應付票據增加（減少） | 1,500 | -3,187 |
| 應付帳款增加（減少） | -121,733 | -48,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,838 | -36,428 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 10,635 | -4,377 |
| 其他營業負債增加（減少） | -852 | 2,869 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,288 | -89,201 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,855 | -136,470 |
| 調整項目合計 | 31,999 | -55,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,082 | 49,829 |
| 支付之利息 | -15,173 | -10,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,263 | -41,478 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,646 | -1,962 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -61,779 | -19,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,978 | 2,902 |
| 存出保證金增加 | 6,867 | -21,972 |
| 其他非流動資產增加 | -2,434 | -2,375 |
| 收取之利息 | 10,409 | 7,052 |
| 收取之股利 | 1,715 | 1,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,244 | -32,292 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,753 | 283,662 |
| 舉借長期借款 | 77,586 | 174,466 |
| 償還長期借款 | 0 | -350,000 |
| 存入保證金增加 | 490 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -137 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -42,925 |
| 非控制權益變動 | 0 | -7,123 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,829 | 57,943 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,986 | 36,990 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,217 | 60,679 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,527 | 889,984 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,744 | 950,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,744 | 950,663 |