COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 991,744 | 25.52 | 913,527 | 23.47 | 950,663 | 24.99 |
| 應收票據淨額 | 162,521 | 4.18 | 156,287 | 4.02 | 146,648 | 3.86 |
| 應收帳款淨額 | 1,644,064 | 42.30 | 1,714,877 | 44.07 | 1,599,402 | 42.05 |
| 其他應收款淨額 | 17,750 | 0.46 | 18,974 | 0.49 | 16,691 | 0.44 |
| 存貨 | 362,878 | 9.34 | 344,439 | 8.85 | 331,909 | 8.73 |
| 預付款項 | 30,903 | 0.80 | 30,033 | 0.77 | 29,259 | 0.77 |
| 其他流動資產 | 10,298 | 0.26 | 10,335 | 0.27 | 9,934 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 3,220,158 | 82.86 | 3,188,472 | 81.93 | 3,084,506 | 81.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.85 | 32,947 | 0.85 | 32,947 | 0.87 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,988 | 0.98 | 39,696 | 1.02 | 40,122 | 1.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 530,095 | 13.64 | 563,484 | 14.48 | 587,037 | 15.43 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 | 4,652 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 16,251 | 0.42 | 9,875 | 0.25 | 12,145 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 44,387 | 1.14 | 52,391 | 1.35 | 42,170 | 1.11 |
| 非流動資產合計 | 666,320 | 17.14 | 703,045 | 18.07 | 719,073 | 18.91 |
| 資產總額 | 3,886,478 | 100.00 | 3,891,517 | 100.00 | 3,803,579 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 333,126 | 8.57 | 318,982 | 8.20 | 352,664 | 9.27 |
| 應付票據 | 9,785 | 0.25 | 8,285 | 0.21 | 8,828 | 0.23 |
| 應付帳款 | 363,924 | 9.36 | 482,753 | 12.41 | 439,677 | 11.56 |
| 其他應付款 | 5,357 | 0.14 | 6,209 | 0.16 | 8,586 | 0.23 |
| 當期所得稅負債 | 25,330 | 0.65 | 24,858 | 0.64 | 23,096 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 199,750 | 5.14 | 214,918 | 5.52 | 171,838 | 4.52 |
| 流動負債合計 | 937,272 | 24.12 | 1,056,005 | 27.14 | 1,004,689 | 26.41 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 614,918 | 15.82 | 533,598 | 13.71 | 543,466 | 14.29 |
| 其他非流動負債 | 41,753 | 1.07 | 30,628 | 0.79 | 34,875 | 0.92 |
| 非流動負債合計 | 656,671 | 16.90 | 564,226 | 14.50 | 578,341 | 15.21 |
| 負債總額 | 1,593,943 | 41.01 | 1,620,231 | 41.63 | 1,583,030 | 41.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 21.87 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.35 |
| 股本合計 | 850,000 | 21.87 | 850,000 | 21.84 | 850,000 | 22.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.18 | 473,558 | 12.17 | 473,558 | 12.45 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 198,213 | 5.10 | 189,076 | 4.86 | 189,076 | 4.97 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 5.91 | 229,767 | 5.90 | 229,767 | 6.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 426,978 | 10.99 | 429,236 | 11.03 | 404,862 | 10.64 |
| 保留盈餘合計 | 854,958 | 22.00 | 848,079 | 21.79 | 823,705 | 21.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 38,228 | 0.98 | 27,784 | 0.71 | 4,456 | 0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,216,744 | 57.04 | 2,199,421 | 56.52 | 2,151,719 | 56.57 |
| 非控制權益 | 75,791 | 1.95 | 71,865 | 1.85 | 68,830 | 1.81 |
| 權益總額 | 2,292,535 | 58.99 | 2,271,286 | 58.37 | 2,220,549 | 58.38 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |