COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 818,356 | 22.59 | 889,984 | 23.92 | 885,478 | 23.58 | 724,891 | 18.85 |
| 應收票據淨額 | 156,190 | 4.31 | 152,779 | 4.11 | 144,495 | 3.85 | 140,740 | 3.66 |
| 應收帳款淨額 | 1,469,870 | 40.58 | 1,544,703 | 41.52 | 1,471,803 | 39.20 | 1,726,881 | 44.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 129 | 0.00 | 2,015 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 13,254 | 0.37 | 23,526 | 0.63 | 22,228 | 0.59 | 17,342 | 0.45 |
| 存貨 | 358,797 | 9.90 | 315,875 | 8.49 | 383,330 | 10.21 | 357,683 | 9.30 |
| 預付款項 | 43,338 | 1.20 | 40,933 | 1.10 | 39,231 | 1.04 | 40,929 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 12,563 | 0.35 | 13,871 | 0.37 | 13,332 | 0.36 | 15,445 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 2,872,368 | 79.29 | 2,981,671 | 80.14 | 2,960,026 | 78.84 | 3,025,926 | 78.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.91 | 34,570 | 0.93 | 38,855 | 1.03 | 38,855 | 1.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,898 | 1.13 | 40,266 | 1.08 | 37,943 | 1.01 | 38,494 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 619,100 | 17.09 | 628,750 | 16.90 | 685,628 | 18.26 | 709,312 | 18.45 |
| 無形資產 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.25 | 9,552 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 4,906 | 0.14 | 4,714 | 0.13 | 490 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 42,697 | 1.18 | 20,836 | 0.56 | 22,160 | 0.59 | 22,749 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 750,100 | 20.71 | 738,688 | 19.86 | 794,628 | 21.16 | 818,962 | 21.30 |
| 資產總額 | 3,622,468 | 100.00 | 3,720,359 | 100.00 | 3,754,654 | 100.00 | 3,844,888 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 73,207 | 2.02 | 71,126 | 1.91 | 66,399 | 1.77 | 255,380 | 6.64 |
| 應付票據 | 8,166 | 0.23 | 12,015 | 0.32 | 15,625 | 0.42 | 23,040 | 0.60 |
| 應付帳款 | 477,180 | 13.17 | 490,040 | 13.17 | 411,365 | 10.96 | 502,054 | 13.06 |
| 其他應付款 | 2,883 | 0.08 | 1,831 | 0.05 | 618 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 13,160 | 0.36 | 22,709 | 0.61 | 17,944 | 0.48 | 15,564 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 161,538 | 4.46 | 208,331 | 5.60 | 267,275 | 7.12 | 331,389 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 736,134 | 20.32 | 806,052 | 21.67 | 779,226 | 20.75 | 1,127,427 | 29.32 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 640,000 | 17.67 | 720,000 | 19.35 | 720,000 | 19.18 | 420,000 | 10.92 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 841 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 39,601 | 1.09 | 39,389 | 1.06 | 42,241 | 1.13 | 41,827 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 679,601 | 18.76 | 759,389 | 20.41 | 762,241 | 20.30 | 462,668 | 12.03 |
| 負債總額 | 1,415,735 | 39.08 | 1,565,441 | 42.08 | 1,541,467 | 41.05 | 1,590,095 | 41.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 23.46 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.64 | 850,000 | 22.11 |
| 股本合計 | 850,000 | 23.46 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.64 | 850,000 | 22.11 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 13.07 | 473,558 | 12.73 | 473,558 | 12.61 | 473,558 | 12.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 186,552 | 5.15 | 186,552 | 5.01 | 186,552 | 4.97 | 186,552 | 4.85 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.34 | 229,767 | 6.18 | 229,767 | 6.12 | 229,767 | 5.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 396,947 | 10.96 | 382,165 | 10.27 | 429,832 | 11.45 | 446,651 | 11.62 |
| 保留盈餘合計 | 813,266 | 22.45 | 798,484 | 21.46 | 846,151 | 22.54 | 862,970 | 22.44 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | -5,954 | -0.16 | -40,853 | -1.10 | -24,664 | -0.66 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,130,870 | 58.82 | 2,081,189 | 55.94 | 2,145,045 | 57.13 | 2,186,528 | 56.87 |
| 非控制權益 | 75,863 | 2.09 | 73,729 | 1.98 | 68,142 | 1.81 | 68,265 | 1.78 |
| 權益總額 | 2,206,733 | 60.92 | 2,154,918 | 57.92 | 2,213,187 | 58.95 | 2,254,793 | 58.64 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |