COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,355 | 9,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,355 | 9,209 |
| 折舊費用 | 42,226 | 48,731 |
| 攤銷費用 | 1,943 | 1,593 |
| 利息費用 | 7,947 | 8,450 |
| 利息收入 | -6,237 | -3,380 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,062 | -983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 777 | 1,739 |
| 金融資產減損損失 | 1,623 | 2,620 |
| 非金融資產減損損失 | 2,164 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,590 | -7,559 |
| 其他項目 | 346 | 342 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 45,137 | 51,553 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,669 | 36,991 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,557 | 170,434 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 320 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,334 | -5,413 |
| 存貨（增加）減少 | -9,012 | 31,679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,541 | 8,192 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,107 | 242,203 |
| 應付票據增加（減少） | -610 | 5,595 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,955 | -52,663 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,547 | -131,439 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 728 | 849 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,384 | -177,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,491 | 64,545 |
| 調整項目合計 | -55,354 | 116,098 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,001 | 125,307 |
| 支付之利息 | -6,730 | -8,389 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,798 | -19,309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,527 | 97,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,952 | -15,574 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,883 | 1,298 |
| 存出保證金增加 | -21,642 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 84 |
| 其他非流動資產增加 | -1,575 | -2,565 |
| 收取之利息 | 4,900 | 3,350 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,386 | -13,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 181,538 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -140,571 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -220,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -139 | 0 |
| 非控制權益變動 | -7,123 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,724 | 159,429 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,722 | -13,445 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,915 | 230,186 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 889,984 | 724,891 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 835,069 | 955,077 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 835,069 | 955,077 |