COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 835,069 | 22.35 | 889,984 | 23.92 | 955,077 | 25.13 | 724,891 | 18.85 |
| 應收票據淨額 | 131,207 | 3.51 | 152,779 | 4.11 | 104,394 | 2.75 | 140,740 | 3.66 |
| 應收帳款淨額 | 1,635,883 | 43.78 | 1,544,703 | 41.52 | 1,564,825 | 41.18 | 1,726,881 | 44.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,695 | 0.04 | 2,015 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 14,777 | 0.40 | 23,526 | 0.63 | 22,800 | 0.60 | 17,342 | 0.45 |
| 存貨 | 324,887 | 8.69 | 315,875 | 8.49 | 326,004 | 8.58 | 357,683 | 9.30 |
| 預付款項 | 43,873 | 1.17 | 40,933 | 1.10 | 41,646 | 1.10 | 40,929 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 12,604 | 0.34 | 13,871 | 0.37 | 6,807 | 0.18 | 15,445 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 2,998,300 | 80.23 | 2,981,671 | 80.14 | 3,023,248 | 79.55 | 3,025,926 | 78.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.88 | 34,570 | 0.93 | 36,235 | 0.95 | 38,855 | 1.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 42,328 | 1.13 | 40,266 | 1.08 | 39,477 | 1.04 | 38,494 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 605,091 | 16.19 | 628,750 | 16.90 | 669,043 | 17.60 | 709,312 | 18.45 |
| 無形資產 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.25 | 9,552 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 6,042 | 0.16 | 4,714 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 42,733 | 1.14 | 20,836 | 0.56 | 22,844 | 0.60 | 22,749 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 738,693 | 19.77 | 738,688 | 19.86 | 777,151 | 20.45 | 818,962 | 21.30 |
| 資產總額 | 3,736,993 | 100.00 | 3,720,359 | 100.00 | 3,800,399 | 100.00 | 3,844,888 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 253,013 | 6.77 | 71,126 | 1.91 | 115,279 | 3.03 | 255,380 | 6.64 |
| 應付票據 | 11,405 | 0.31 | 12,015 | 0.32 | 28,635 | 0.75 | 23,040 | 0.60 |
| 應付帳款 | 480,341 | 12.85 | 490,040 | 13.17 | 451,012 | 11.87 | 502,054 | 13.06 |
| 其他應付款 | 51,897 | 1.39 | 1,831 | 0.05 | 42,750 | 1.12 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 17,655 | 0.47 | 22,709 | 0.61 | 18,400 | 0.48 | 15,564 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 173,185 | 4.63 | 208,331 | 5.60 | 200,030 | 5.26 | 331,389 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 987,496 | 26.42 | 806,052 | 21.67 | 856,106 | 22.53 | 1,127,427 | 29.32 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 500,000 | 13.38 | 720,000 | 19.35 | 720,000 | 18.95 | 420,000 | 10.92 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 112 | 0.00 | 841 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 39,978 | 1.07 | 39,389 | 1.06 | 42,676 | 1.12 | 41,827 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 539,978 | 14.45 | 759,389 | 20.41 | 762,788 | 20.07 | 462,668 | 12.03 |
| 負債總額 | 1,527,474 | 40.87 | 1,565,441 | 42.08 | 1,618,894 | 42.60 | 1,590,095 | 41.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.75 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.37 | 850,000 | 22.11 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.75 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.37 | 850,000 | 22.11 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.67 | 473,558 | 12.73 | 473,558 | 12.46 | 473,558 | 12.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 189,076 | 5.06 | 186,552 | 5.01 | 186,552 | 4.91 | 186,552 | 4.85 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.15 | 229,767 | 6.18 | 229,767 | 6.05 | 229,767 | 5.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 382,957 | 10.25 | 382,165 | 10.27 | 388,934 | 10.23 | 446,651 | 11.62 |
| 保留盈餘合計 | 801,800 | 21.46 | 798,484 | 21.46 | 805,253 | 21.19 | 862,970 | 22.44 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 16,333 | 0.44 | -40,853 | -1.10 | -17,480 | -0.46 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,141,691 | 57.31 | 2,081,189 | 55.94 | 2,111,331 | 55.56 | 2,186,528 | 56.87 |
| 非控制權益 | 67,828 | 1.82 | 73,729 | 1.98 | 70,174 | 1.85 | 68,265 | 1.78 |
| 權益總額 | 2,209,519 | 59.13 | 2,154,918 | 57.92 | 2,181,505 | 57.40 | 2,254,793 | 58.64 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |