COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,878 | 26,676 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 104,878 | 26,676 |
| 折舊費用 | 62,508 | 71,898 |
| 攤銷費用 | 2,830 | 2,423 |
| 利息費用 | 11,921 | 12,705 |
| 利息收入 | -9,950 | -5,330 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,570 | -3,293 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 2,478 |
| 金融資產減損損失 | 1,623 | 2,620 |
| 非金融資產減損損失 | 10,120 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,229 | 4,716 |
| 其他項目 | 522 | 513 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 81,421 | 88,730 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,959 | 18,525 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,378 | 166,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 1,726 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,759 | -13,807 |
| 存貨（增加）減少 | -16,034 | 13,924 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,674 | 2,237 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,751 | 9,788 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,269 | 198,448 |
| 應付票據增加（減少） | -3,187 | 3,437 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,078 | 5,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,428 | -119,334 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,377 | 1,284 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,869 | 1,085 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,201 | -108,083 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,470 | 90,365 |
| 調整項目合計 | -55,049 | 179,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,829 | 205,771 |
| 支付之利息 | -10,313 | -12,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,478 | -32,325 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,962 | 160,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,613 | -22,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,902 | 6,011 |
| 存出保證金增加 | -21,972 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 827 |
| 其他非流動資產增加 | -2,375 | -2,695 |
| 收取之利息 | 7,052 | 5,261 |
| 收取之股利 | 1,714 | 1,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,292 | -11,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 283,662 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -166,033 |
| 舉借長期借款 | 174,466 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -350,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -137 | 0 |
| 發放現金股利 | -42,925 | -42,500 |
| 非控制權益變動 | -7,123 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,943 | 91,467 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,990 | -29,669 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,679 | 211,015 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 889,984 | 724,891 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,663 | 935,906 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,663 | 935,906 |