COPARTNER — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 950,663 | 24.99 | 889,984 | 23.92 | 935,906 | 24.75 | 724,891 | 18.85 |
| 應收票據淨額 | 146,648 | 3.85 | 152,779 | 4.11 | 121,809 | 3.22 | 140,740 | 3.66 |
| 應收帳款淨額 | 1,599,402 | 42.04 | 1,544,703 | 41.52 | 1,549,606 | 40.98 | 1,726,881 | 44.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 289 | 0.01 | 2,015 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 16,691 | 0.44 | 23,526 | 0.63 | 30,691 | 0.81 | 17,342 | 0.45 |
| 存貨 | 331,909 | 8.72 | 315,875 | 8.49 | 343,759 | 9.09 | 357,683 | 9.30 |
| 預付款項 | 30,259 | 0.80 | 40,933 | 1.10 | 38,692 | 1.02 | 40,929 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 9,934 | 0.26 | 13,871 | 0.37 | 6,030 | 0.16 | 15,445 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 3,085,506 | 81.10 | 2,981,671 | 80.14 | 3,026,782 | 80.04 | 3,025,926 | 78.70 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 32,947 | 0.87 | 34,570 | 0.93 | 36,235 | 0.96 | 38,855 | 1.01 |
| 採用權益法之投資淨額 | 40,122 | 1.05 | 40,266 | 1.08 | 40,073 | 1.06 | 38,494 | 1.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 587,037 | 15.43 | 628,750 | 16.90 | 646,719 | 17.10 | 709,312 | 18.45 |
| 無形資產 | 4,652 | 0.12 | 9,552 | 0.26 | 9,552 | 0.25 | 9,552 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 12,145 | 0.32 | 4,714 | 0.13 | 1,062 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 42,170 | 1.11 | 20,836 | 0.56 | 20,990 | 0.56 | 22,749 | 0.59 |
| 非流動資產合計 | 719,073 | 18.90 | 738,688 | 19.86 | 754,631 | 19.96 | 818,962 | 21.30 |
| 資產總額 | 3,804,579 | 100.00 | 3,720,359 | 100.00 | 3,781,413 | 100.00 | 3,844,888 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 352,664 | 9.27 | 71,126 | 1.91 | 88,901 | 2.35 | 255,380 | 6.64 |
| 應付票據 | 8,828 | 0.23 | 12,015 | 0.32 | 26,477 | 0.70 | 23,040 | 0.60 |
| 應付帳款 | 439,677 | 11.56 | 490,040 | 13.17 | 503,400 | 13.31 | 502,054 | 13.06 |
| 其他應付款 | 8,586 | 0.23 | 1,831 | 0.05 | 1,085 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 23,096 | 0.61 | 22,709 | 0.61 | 23,817 | 0.63 | 15,564 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 171,838 | 4.52 | 208,331 | 5.60 | 215,074 | 5.69 | 331,389 | 8.62 |
| 流動負債合計 | 1,004,689 | 26.41 | 806,052 | 21.67 | 858,754 | 22.71 | 1,127,427 | 29.32 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 544,466 | 14.31 | 720,000 | 19.35 | 720,000 | 19.04 | 420,000 | 10.92 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 841 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 34,875 | 0.92 | 39,389 | 1.06 | 43,111 | 1.14 | 41,827 | 1.09 |
| 非流動負債合計 | 579,341 | 15.23 | 759,389 | 20.41 | 763,111 | 20.18 | 462,668 | 12.03 |
| 負債總額 | 1,584,030 | 41.63 | 1,565,441 | 42.08 | 1,621,865 | 42.89 | 1,590,095 | 41.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.34 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.48 | 850,000 | 22.11 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.34 | 850,000 | 22.85 | 850,000 | 22.48 | 850,000 | 22.11 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 473,558 | 12.45 | 473,558 | 12.73 | 473,558 | 12.52 | 473,558 | 12.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 189,076 | 4.97 | 186,552 | 5.01 | 186,552 | 4.93 | 186,552 | 4.85 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.04 | 229,767 | 6.18 | 229,767 | 6.08 | 229,767 | 5.98 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 404,862 | 10.64 | 382,165 | 10.27 | 388,224 | 10.27 | 446,651 | 11.62 |
| 保留盈餘合計 | 823,705 | 21.65 | 798,484 | 21.46 | 804,543 | 21.28 | 862,970 | 22.44 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 其他權益合計 | 4,456 | 0.12 | -40,853 | -1.10 | -40,950 | -1.08 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,151,719 | 56.56 | 2,081,189 | 55.94 | 2,087,151 | 55.20 | 2,186,528 | 56.87 |
| 非控制權益 | 68,830 | 1.81 | 73,729 | 1.98 | 72,397 | 1.91 | 68,265 | 1.78 |
| 權益總額 | 2,220,549 | 58.37 | 2,154,918 | 57.92 | 2,159,548 | 57.11 | 2,254,793 | 58.64 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |