COPARTNER — Annual Report 2017

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,058,463 | 27.97 | 1,276,227 | 35.00 |
| 應收票據淨額 | 203,839 | 5.39 | 99,717 | 2.73 |
| 應收帳款淨額 | 1,613,645 | 42.64 | 1,430,378 | 39.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 202 | 0.01 | 4,337 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 16,880 | 0.45 | 18,499 | 0.51 |
| 存貨 | 349,400 | 9.23 | 305,818 | 8.39 |
| 預付款項 | 26,066 | 0.69 | 35,098 | 0.96 |
| 其他流動資產 | 15,132 | 0.40 | 5,966 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 3,283,627 | 86.78 | 3,176,040 | 87.10 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,191 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 38,506 | 1.02 | 36,108 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 410,707 | 10.85 | 399,432 | 10.95 |
| 無形資產 | 4,374 | 0.12 | 4,423 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 16,383 | 0.43 | 4,754 | 0.13 |
| 其他非流動資產 | 27,187 | 0.72 | 25,618 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 500,348 | 13.22 | 470,335 | 12.90 |
| 資產總計 | 3,783,975 | 100.00 | 3,646,375 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 450,000 | 11.89 | 410,000 | 11.24 |
| 應付短期票券 | 120,000 | 3.17 | 40,000 | 1.10 |
| 應付帳款 | 322,045 | 8.51 | 294,548 | 8.08 |
| 其他應付款 | 7,733 | 0.20 | 6,669 | 0.18 |
| 本期所得稅負債 | 34,464 | 0.91 | 36,207 | 0.99 |
| 其他流動負債 | 307,937 | 8.14 | 273,315 | 7.50 |
| 流動負債合計 | 1,242,179 | 32.83 | 1,060,739 | 29.09 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 399,177 | 10.55 | 398,766 | 10.94 |
| 其他非流動負債 | 59,117 | 1.56 | 58,046 | 1.59 |
| 非流動負債合計 | 458,294 | 12.11 | 456,812 | 12.53 |
| 負債總計 | 1,700,473 | 44.94 | 1,517,551 | 41.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 23.31 |
| 股本合計 | 850,000 | 22.46 | 850,000 | 23.31 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 426,592 | 11.27 | 459,513 | 12.60 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 227,404 | 6.01 | 216,734 | 5.94 |
| 特別盈餘公積 | 229,767 | 6.07 | 229,767 | 6.30 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 452,201 | 11.95 | 433,574 | 11.89 |
| 保留盈餘合計 | 909,372 | 24.03 | 880,075 | 24.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -174,723 | -4.62 | -133,397 | -3.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,011,241 | 53.15 | 2,056,191 | 56.39 |
| 非控制權益 | 72,261 | 1.91 | 72,633 | 1.99 |
| 權益總計 | 2,083,502 | 55.06 | 2,128,824 | 58.38 |
| 負債及權益總計 | 3,783,975 | 100.00 | 3,646,375 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |