COPARTNER — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,756 | 141,523 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,756 | 141,523 |
| 折舊費用 | 85,236 | 96,626 |
| 攤銷費用 | 4,259 | 4,076 |
| 利息費用 | 12,652 | 14,678 |
| 利息收入 | -23,903 | -20,329 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,515 | 2,711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,892 | 16,721 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 21 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 16,598 | 16,349 |
| 非金融資產減損損失 | 5,725 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,881 | -58,778 |
| 其他項目 | 707 | 742 |
| 收益費損項目合計 | 135,583 | 72,796 |
| 應收票據（增加）減少 | 28,599 | 35,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,925 | 99,017 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,337 | 339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,431 | 5,501 |
| 存貨（增加）減少 | -39,249 | 43,076 |
| 預付款項（增加）減少 | -545 | -7,657 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,837 | 3,234 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 661 | 178,570 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -7,683 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,160 | -13,953 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,101 | -8,715 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,566 | 1,593 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,766 | -2,059 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,273 | -30,817 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,934 | 147,753 |
| 調整項目合計 | 142,517 | 220,549 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,273 | 362,072 |
| 支付之利息 | -13,250 | -14,077 |
| 退還（支付）之所得稅 | -82,289 | -59,913 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,734 | 288,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,966 | -54,759 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,135 | 11,566 |
| 存出保證金減少 | 9,090 | 15,360 |
| 其他非流動資產增加 | -3,685 | -2,028 |
| 收取之利息 | 25,257 | 15,722 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,169 | -14,139 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,385 | 122,124 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 1,647,798 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -1,823,391 |
| 存入保證金增加 | 1,026 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -377 |
| 發放現金股利 | -85,000 | -85,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -14,214 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,589 | -153,060 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -205,752 | 24,113 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,776 | 144,996 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,300,003 | 1,155,007 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,276,227 | 1,300,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,276,227 | 1,300,003 |