COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,398 | 565,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,398 | 565,144 |
| 折舊費用 | 219,592 | 206,500 |
| 攤銷費用 | 6,649 | 5,508 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,253 | 1,230 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,566 | -6,642 |
| 利息費用 | 13,552 | 11,870 |
| 利息收入 | -25,141 | -19,022 |
| 股利收入 | -3,088 | -1,816 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 982 | -4,061 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,152 | 3,210 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -47 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 55,450 |
| 非金融資產減損損失 | 11,126 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -31,461 |
| 收益費損項目合計 | 219,511 | 220,719 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,854 | 2,348 |
| 應收帳款（增加）減少 | -104,962 | -2,876 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,302 | 3,284 |
| 存貨（增加）減少 | -434,052 | 219,986 |
| 預付款項（增加）減少 | -145,079 | 131,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,562 | 1,588 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -17,404 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -591,375 | 338,901 |
| 應付票據增加（減少） | -16,512 | 10,213 |
| 應付帳款增加（減少） | 345,342 | -310,069 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,316 | 22,220 |
| 負債準備增加（減少） | 201 | -164 |
| 其他流動負債增加（減少） | 108,691 | 15,089 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,356 | -4,403 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,682 | -267,114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -102,693 | 71,787 |
| 調整項目合計 | 116,818 | 292,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 503,216 | 857,650 |
| 收取之利息 | 32,090 | 11,008 |
| 收取之股利 | 3,088 | 1,816 |
| 支付之利息 | -11,931 | -9,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -113,293 | -98,391 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 413,170 | 762,112 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 180,093 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -73,073 | 24,750 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -588,761 | -149,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,827 | 4,474 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 742,910 |
| 存出保證金增加 | -4,400 | -1,097 |
| 存出保證金減少 | 60 | 453 |
| 取得無形資產 | -2,436 | -635 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -755,393 |
| 其他金融資產減少 | 406,476 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 3,258 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | -84,280 | -40,396 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,329 | 5,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,581,000 | 1,760,881 |
| 短期借款減少 | -2,194,239 | -1,700,825 |
| 應付短期票券增加 | 199,807 | 99,904 |
| 舉借長期借款 | 0 | 746,850 |
| 償還長期借款 | -417,250 | -339,167 |
| 存入保證金增加 | 3,433 | 3,305 |
| 存入保證金減少 | -4,123 | -4,569 |
| 發放現金股利 | -249,229 | -206,572 |
| 現金增資 | 0 | 328,000 |
| 非控制權益變動 | -12,820 | -12,819 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,421 | 674,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,518 | -141,053 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,098 | 1,301,989 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,771 | 384,782 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,583,673 | 1,686,771 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,583,673 | 1,686,771 |