COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 31, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,583,673 | 20.83 | 1,686,771 | 23.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,823 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 89,907 | 1.18 | 89,544 | 1.25 |
| 應收票據淨額 | 916 | 0.01 | 2,769 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 2,142,896 | 28.18 | 2,048,786 | 28.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 19,259 | 0.25 | 12,364 | 0.17 |
| 其他應收款淨額 | 137,323 | 1.81 | 163,448 | 2.28 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,000 | 0.05 | 62,510 | 0.87 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,816 | 0.03 |
| 存貨 | 1,232,494 | 16.21 | 809,568 | 11.31 |
| 預付款項 | 300,746 | 3.96 | 155,667 | 2.18 |
| 其他流動資產 | 485,424 | 6.38 | 899,301 | 12.57 |
| 流動資產合計 | 6,003,461 | 78.96 | 5,932,544 | 82.89 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 11,513 | 0.15 | 12,476 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 38,416 | 0.51 | 42,981 | 0.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,233,175 | 16.22 | 861,762 | 12.04 |
| 投資性不動產淨額 | 58,274 | 0.77 | 59,181 | 0.83 |
| 無形資產 | 13,147 | 0.17 | 14,264 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 31,173 | 0.41 | 40,877 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 214,053 | 2.82 | 192,704 | 2.69 |
| 非流動資產合計 | 1,599,751 | 21.04 | 1,224,245 | 17.11 |
| 資產總計 | 7,603,212 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 660,000 | 8.68 | 275,056 | 3.84 |
| 應付短期票券 | 399,711 | 5.26 | 199,904 | 2.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 4,636 | 0.06 |
| 應付票據 | 155,462 | 2.04 | 171,974 | 2.40 |
| 應付帳款 | 1,487,748 | 19.57 | 1,140,612 | 15.94 |
| 應付帳款－關係人 | 12,772 | 0.17 | 4,693 | 0.07 |
| 其他應付款 | 503,353 | 6.62 | 562,381 | 7.86 |
| 本期所得稅負債 | 59,689 | 0.79 | 94,944 | 1.33 |
| 負債準備－流動 | 5,126 | 0.07 | 4,868 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 269,264 | 3.54 | 160,573 | 2.24 |
| 流動負債合計 | 3,553,125 | 46.73 | 2,619,641 | 36.60 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 417,250 | 5.83 |
| 遞延所得稅負債 | 5,757 | 0.08 | 8,261 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 743,904 | 9.78 | 760,465 | 10.63 |
| 非流動負債合計 | 749,661 | 9.86 | 1,185,976 | 16.57 |
| 負債總計 | 4,302,786 | 56.59 | 3,805,617 | 53.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 15.83 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 15.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 4.83 | 367,493 | 5.13 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,811 | 3.85 | 252,516 | 3.53 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.36 | 103,094 | 1.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 453,160 | 5.96 | 502,548 | 7.02 |
| 保留盈餘合計 | 849,065 | 11.17 | 858,158 | 11.99 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -143,801 | -1.89 | -77,490 | -1.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,205,613 | 29.01 | 2,281,017 | 31.87 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,094,813 | 14.40 | 1,070,155 | 14.95 |
| 權益總計 | 3,300,426 | 43.41 | 3,351,172 | 46.83 |
| 負債及權益總計 | 7,603,212 | 100.00 | 7,156,789 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |