COMPUCASE — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,101,895 | 27.83 | 1,583,673 | 20.83 | 1,991,668 | 28.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,937 | 0.08 | 6,823 | 0.09 | 703 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,184 | 1.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 89,907 | 1.18 | 91,905 | 1.30 |
| 應收票據淨額 | 1,327 | 0.02 | 916 | 0.01 | 1,068 | 0.02 |
| 應收票據－關係人淨額 | 807 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,895,675 | 25.10 | 2,142,896 | 28.18 | 1,636,436 | 23.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,619 | 0.25 | 19,259 | 0.25 | 41,410 | 0.59 |
| 其他應收款淨額 | 96,730 | 1.28 | 137,323 | 1.81 | 146,052 | 2.06 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 4,000 | 0.05 | 4,000 | 0.05 | 94,913 | 1.34 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 0.00 |
| 存貨 | 1,299,937 | 17.21 | 1,232,494 | 16.21 | 879,112 | 12.42 |
| 預付款項 | 271,021 | 3.59 | 300,746 | 3.96 | 174,866 | 2.47 |
| 其他流動資產 | 29,757 | 0.39 | 485,424 | 6.38 | 835,788 | 11.81 |
| 流動資產合計 | 5,810,889 | 76.95 | 6,003,461 | 78.96 | 5,893,954 | 83.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,768 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 11,513 | 0.15 | 11,734 | 0.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 37,022 | 0.49 | 38,416 | 0.51 | 39,315 | 0.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,354,452 | 17.94 | 1,233,175 | 16.22 | 822,779 | 11.62 |
| 投資性不動產淨額 | 58,048 | 0.77 | 58,274 | 0.77 | 58,954 | 0.83 |
| 無形資產 | 12,489 | 0.17 | 13,147 | 0.17 | 13,304 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 33,525 | 0.44 | 31,173 | 0.41 | 40,056 | 0.57 |
| 其他非流動資產 | 230,361 | 3.05 | 214,053 | 2.82 | 197,696 | 2.79 |
| 非流動資產合計 | 1,740,665 | 23.05 | 1,599,751 | 21.04 | 1,183,838 | 16.73 |
| 資產總額 | 7,551,554 | 100.00 | 7,603,212 | 100.00 | 7,077,792 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 580,000 | 7.68 | 660,000 | 8.68 | 646,810 | 9.14 |
| 應付短期票券 | 529,533 | 7.01 | 399,711 | 5.26 | 340,894 | 4.82 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 306,985 | 4.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 90,202 | 1.19 | 155,462 | 2.04 | 180,830 | 2.55 |
| 應付票據－關係人 | 10,008 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,411,736 | 18.69 | 1,487,748 | 19.57 | 1,126,271 | 15.91 |
| 應付帳款－關係人 | 7,502 | 0.10 | 12,772 | 0.17 | 5,029 | 0.07 |
| 其他應付款 | 473,048 | 6.26 | 503,353 | 6.62 | 501,989 | 7.09 |
| 本期所得稅負債 | 66,093 | 0.88 | 59,689 | 0.79 | 100,122 | 1.41 |
| 負債準備－流動 | 4,779 | 0.06 | 5,126 | 0.07 | 4,090 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 29,297 | 0.39 | 269,264 | 3.54 | 178,712 | 2.52 |
| 流動負債合計 | 3,509,183 | 46.47 | 3,553,125 | 46.73 | 3,084,747 | 43.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 8,337 | 0.11 | 5,757 | 0.08 | 5,720 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 751,468 | 9.95 | 743,904 | 9.78 | 716,564 | 10.12 |
| 非流動負債合計 | 759,805 | 10.06 | 749,661 | 9.86 | 722,284 | 10.20 |
| 負債總額 | 4,268,988 | 56.53 | 4,302,786 | 56.59 | 3,807,031 | 53.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,132,856 | 15.00 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 16.01 |
| 股本合計 | 1,132,856 | 15.00 | 1,132,856 | 14.90 | 1,132,856 | 16.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 367,493 | 4.87 | 367,493 | 4.83 | 367,493 | 5.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 292,811 | 3.88 | 292,811 | 3.85 | 252,516 | 3.57 |
| 特別盈餘公積 | 103,094 | 1.37 | 103,094 | 1.36 | 103,094 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 470,369 | 6.23 | 453,160 | 5.96 | 559,201 | 7.90 |
| 保留盈餘合計 | 866,274 | 11.47 | 849,065 | 11.17 | 914,811 | 12.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -177,114 | -2.35 | -143,801 | -1.89 | -189,593 | -2.68 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,189,509 | 28.99 | 2,205,613 | 29.01 | 2,225,567 | 31.44 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 1,093,057 | 14.47 | 1,094,813 | 14.40 | 1,045,194 | 14.77 |
| 權益總額 | 3,282,566 | 43.47 | 3,300,426 | 43.41 | 3,270,761 | 46.21 |
| 負債及權益總計 | 7,551,554 | 100.00 | 7,603,212 | 100.00 | 7,077,792 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |